A maioria das empresas considera útil rastrear saldos de razão geral e de sub-razão em um nível mais baixo que o nível no qual a reconciliação é realizada. Ao usar subsegmentos em reconciliações de grupos na Conformidade de Reconciliação, os preparadores têm uma capacidade aprimorada de reconciliar em um nível, mas percebem os detalhes em um nível mais baixo. Isso os ajuda a analisar dados com mais abrangência e a identificar áreas que precisam de atenção.
Os exemplos incluem:
Para Análises de Contas, os preparadores podem realizar uma única reconciliação de grupos para muitos saldos do General Ledger (GL), como também podem acessar quais transações de Saldo Explicado não contribuem para quais saldos detalhados.
Para a Comparação de Saldos, os preparadores podem realizar uma única reconciliação de grupos para muitos saldos do General Ledger (GL) e muito saldos do Sub-razão e podem ver facilmente quais saldos detalhados não correspondem.
Consulta de Saldo - Oferecem aos preparadores, revisores ou auditores de reconciliações uma forma de determinar de qual reconciliação de grupos um saldo detalhado específico faz parte.
Verificação de Saldo - Permite que os administradores verifiquem se todos os saldos a serem carregados foram carregados e são válidos no sistema.
Um exemplo comum da utilização de subsegmentos em reconciliações de grupos pode ser uma configuração de três segmentos para Entidade, Conta e Centro de Custo. Você poderá criar Reconciliações de Grupos entre as combinações desses segmentos se designá-las como subsegmentos potenciais. Por exemplo, a Reconciliação de Grupos #1 pode ser no nível da Entidade - Conta, agrupando todos os Centros de Custo, o que torna o Centro de Custo um subsegmento. Você também poderia criar a Reconciliação de Grupos #2 no nível da Conta, agrupando todas as entidades e todos os centros de custo, o que torna Entidade e Centro de Custo subsegmentos. Essencialmente, para qualquer segmento que possa ser agrupado, você o designaria como um subsegmento. Portanto, quando estiver configurando a reconciliação, você terá a flexibilidade de agrupar conforme necessário.
Noções Básicas de Carregamentos de Dados para Reconciliações de Grupos
O carregamento de dados no nível de subsegmento deverá ser feito no Data Management. Você não pode editar os saldos manualmente, nem carregar dados pré-mapeados para o nível de subsegmento usando o Account Reconciliation. A importação de saldos pré-mapeados sempre ocorrerá no nível dos segmentos de perfis.