A tabela a seguir descreve os principais conceitos relacionados à Correspondência de Transações.
| Conceito | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Correspondência (criado por Administradores) |
Os Tipos de Reconciliação determinam como o processo de correspondência de transações funcionará para as contas que utilizam esse Tipo de Reconciliação. Eles determinam a estrutura dos dados para fins de correspondência, bem como as regras usadas para correspondência. As empresas podem ter muitos diferentes Tipos de Reconciliação. Por exemplo, a correspondência de transações pode beneficiar Contas Intercompanhias, Contas Bancárias, Contas a Receber, Contas a Pagar e diversas contas de Compensação. Como a estrutura dos dados e as regras de correspondência provavelmente são diferentes para cada um desses tipos de contas, as empresas deverão criar um Tipo de Reconciliação para cada conta. |
| Origens de Dados |
Dependendo das necessidades da sua empresa, talvez você precise definir uma ou mais origens de dados. Por exemplo, talvez você queira:
Para cada origem de dados, defina os atributos (colunas) existentes na origem de dados, bem como atributos calculados usados para fins de normalização ou enriquecimento de dados. |
| Tempo e Frequência | A Correspondência de Transações suporta uma grande variedade de necessidades de workflow:
–Correspondência e balanceamento diários –Correspondência diária e balanceamento mensal –Correspondência e balanceamento mensais |
| Regras de Correspondência | As regras de correspondência determinam como as correspondências entre valores são estabelecidas. É possível configurar regras para faixas de tolerância de datas e valores, e os ajustes podem ser automáticos quando existirem variações.
São suportados os tipos de regra de correspondência comuns:
|