Métodos de Reconciliação para Correspondência de Transações

Os formatos de Correspondência de Transações são baseados em um destes métodos de reconciliação:

  • Comparação de saldos com correspondência de transações

    Esse método é usado para comparar saldos e fazer a correspondência de transações entre duas origens distintas, como sistemas de origem e subsistemas. Por exemplo, você pode ter um sistema de pontos de venda e um sistema de transações comerciais ou fazer a correspondência das transações entre contas a pagar e lançamentos no razão geral.

  • Análise de conta com correspondência de transações

    Esse método é usado para fazer a correspondência das transações dentro de uma única origem de dados. Por exemplo, a correspondência de débitos e créditos. O caso de uso mais comum é se você estiver calculando o valor líquido das transações em uma única origem de dados para determinar o saldo líquido de uma conta, como uma conta de compensação.

  • Somente correspondência de transações

    Esse método é usado principalmente para fazer a correspondência de transações entre dois sistemas, sem uma reconciliação de fim de período.