O cartão Reconciliações na página Início oferece fácil acesso às reconciliações de final de período e às transações dessas reconciliações.
Nota:
Uma lista vazia é exibida nas guias Reconciliações e Transações para Usuários Avançados que não têm escopo de segurança definido e nenhuma reconciliação atribuída.Os Administradores de Serviço podem revisar o trabalho ou verificar o andamento. Os usuários podem trabalhar nas reconciliações atribuídas a eles. Você pode abrir, editar ou excluir uma reconciliação e tomar medidas com base em reconciliações e transações.
Nota:
Você também pode acessar reconciliações em Lista de Trabalho ou Dashboards na página Início.Execução de Ações nas Reconcilações
Para executar um trabalho de reconciliação:
Em Início, clique em Reconciliações.
Uma lista de reconciliações é exibida.
Selecione uma reconciliação na lista de reconciliações.
Em Ações, selecione uma destas opções para executar a ação obrigatória: Abrir, Editar ou Excluir.
Quando você abre uma reconciliação, a caixa de diálogo Resumo da Reconciliação é exibida. Quando você edita uma reconciliação, a caixa de diálogo Editar Reconciliação é exibida.
Caixa de Diálogo Resumo da Reconciliação
Este é um exemplo da caixa de diálogo de resumo Reconciliação, na qual você pode realizar todo o seu trabalho. Este é um exemplo de uma reconciliação de método de comparação de saldo.
Conheça alguns recursos desta caixa de diálogo:
No canto superior direito, a diferença não explicada é exibida continuamente para que você possa se concentrar em zerar essa diferença. Veja a seguir um exemplo de uma diferença inexplicada de US$ 100.000.
O painel de gráfico Saldos Finais Anteriores exibe a tendência das reconciliações anteriores ao longo do tempo. Os novos reconciliadores poderão ver se estão na faixa atingida anteriormente. Os usuários existentes podem ver as tendências e descobrir se há novos problemas a serem abordados com base nessas tendências.