A guia Visão Geral da caixa de diálogo Correspondentes apresenta uma visão geral de alto nível da reconciliação. Isso inclui os painéis Sem Correspondência, Ajustes Abertos, Alertas Abertos e Balanceamento.
O gráfico de transações sem correspondência mostra:
O gráfico Ajustes Abertos mostra o número de transações de ajuste criadas por meio do processo de correspondência automática ou por um usuário durante a correspondência interativa, em que o status de extração do ajuste é aberto. Normalmente, os ajustes são usados quando a ação deve ser executada para corrigir uma diferença em uma das origens. Depois que o ajuste aberto for extraído, ele será automaticamente marcado como fechado. Se necessário, o status de ajuste aberto ou fechado também pode ser atualizado manualmente na guia Ajustes descrita abaixo. O gráfico de pizza diferencia os vários tipos de ajuste.
O gráfico Alertas Abertos mostra o número total de alertas, com regiões separadas para cada status de alerta usado na reconciliação.
O painel Balanceamento mostra um resumo do saldo da reconciliação em um determinado momento, na data selecionada. Como melhor prática, a diferença não explicada (ou apenas a diferença se o tipo de correspondência for uma Análise de Conta) deverá ser 0,00 quando o período terminar e os ajustes abertos relacionados forem contabilizados como lançamentos de volta ao sistema de origem. Clique em qualquer total (Menos sem Correspondência, Menos sem Correspondência Suportadas ou Menos sem Correspondência em Trânsito) para expandir e exibir as transações para o total específico.
Note:
Para exibir nomes de tipo de transação mais longos, passe o mouse sobre o nome do tipo de transação para vê-lo por inteiro.Propriedades da Reconciliação
A guia Visão Geral também exibe as propriedades da reconciliação. Clique no ícone do Navegador no canto superior direito para exibir as propriedades do perfil selecionado. As propriedades incluem o nome do formato, o método e o tipo de correspondência associados ao perfil. Isso também inclui a Data de Bloqueio, a Data de Fechamento e a Data de Eliminação da reconciliação.
A Data de Eliminação é a última data de término do período antes da qual as transações foram eliminadas. Por exemplo, suponha que um conjunto de transações correspondentes sejam eliminadas em 11 de dezembro de 2022. Essa data pertence ao período de dezembro de 2022, cuja data de término é 31-dez-2022 (assumindo que são usados períodos mensais). Portanto, a Data de Eliminação desse conjunto de transações está definida para 31-dez-2022.