Guia Visão Geral

A guia Visão Geral da caixa de diálogo Correspondentes apresenta uma visão geral de alto nível da reconciliação. Isso inclui os painéis Sem Correspondência, Ajustes Abertos, Alertas Abertos e Balanceamento.

O gráfico de transações sem correspondência mostra:

• As correspondências sugeridas que foram criadas pelo processo de correspondência automática, pois a regra de correspondência foi configurada para não confirmar a correspondência automaticamente. Portanto, a ação do usuário é obrigatória.
• As transações sem correspondência que ainda não fazem parte de nenhum grupo de correspondências.
• As transações suportadas que ainda não têm correspondência, mas que um usuário sinalizou com uma explicação do motivo pelo qual permanecem sem correspondência (por exemplo, uma possível diferença de tempo que por enquanto é apropriada).

O gráfico Ajustes Abertos mostra o número de transações de ajuste criadas por meio do processo de correspondência automática ou por um usuário durante a correspondência interativa, em que o status de extração do ajuste é aberto. Normalmente, os ajustes são usados quando a ação deve ser executada para corrigir uma diferença em uma das origens. Depois que o ajuste aberto for extraído, ele será automaticamente marcado como fechado. Se necessário, o status de ajuste aberto ou fechado também pode ser atualizado manualmente na guia Ajustes descrita abaixo. O gráfico de pizza diferencia os vários tipos de ajuste.

O gráfico Alertas Abertos mostra o número total de alertas, com regiões separadas para cada status de alerta usado na reconciliação.

O painel Balanceamento mostra um resumo do saldo da reconciliação em um determinado momento, na data selecionada. Como melhor prática, a diferença não explicada (ou apenas a diferença se o tipo de correspondência for uma Análise de Conta) deverá ser 0,00 quando o período terminar e os ajustes abertos relacionados forem contabilizados como lançamentos de volta ao sistema de origem. Clique em qualquer total (Menos sem Correspondência, Menos sem Correspondência Suportadas ou Menos sem Correspondência em Trânsito) para expandir e exibir as transações para o total específico.