Sobre Ajustes Reversos

Os ajustes reversos oferecem uma forma automatizada e eficiente de gerenciar o cancelamento de correspondências contendo um ajuste e que estão associadas a uma reconciliação fechada.

Um ajuste reverso é criado automaticamente quando uma transação que atende às seguintes condições tem a correspondência cancelada no sistema de origem:

• O status da correspondência é Correspondência Confirmada ou Ajuste Confirmado
• O Status da Extração do ajuste é Fechado

Quando essa transação não é correspondida, uma mensagem de aviso é exibida, indicando que isso resultará na criação de um ajuste reverso. Clique em Sim para prosseguir com a criação de um ajuste reverso.

Os detalhes da correspondência, como ID da Correspondência, valor do ajuste e outras informações relacionadas são adicionados ao histórico de auditoria. Os termos correspondência original e ajuste original estão associados ao ajuste sem correspondência. A coluna Status Reverso para o ajuste original é definido como Ajuste Reverso, indicando que um ajuste reverso foi criado para esse ajuste. O ajuste reverso tem o mesmo ID de correspondência da correspondência original, mas o Status de Extração é Aberto. O valor do ajuste também é igual ao ajuste original, mas com sinal oposto. Por exemplo, se o valor do ajuste original for 120,45, o valor do ajuste reverso será -120,45.

Confira um exemplo de correspondência confirmada, com ID de correspondência 240008 e ID de transação 200001, na guia Transações:

A imagem a seguir mostra a guia Transações depois que uma operação de não correspondência criou um ajuste reverso para o ID de transação 200001. O ID da transação do ajuste reverso é 200002, mas o ID da Correspondência é o mesmo do ajuste original.

A Data Contábil do ajuste reverso é determinada com base na configuração do processo de correspondência:

• Se a Data Contábil do ajuste reverso = Data de Correspondência, a Data Contábil do ajuste será definida como a data atual
• Se a Data Contábil do ajuste reverso = última data contábil no grupo de correspondência, a Data Contábil do ajuste será definida como a Data Contábil do ajuste original.

Após a operação de cancelamento da correspondência, a transação sem correspondência será adicionada a Menos Não Correspondente, e o ajuste original será adicionado a Menos Correspondentes Em Trânsito. Qualquer comentário e anexo no ajuste original também será incluído no ajuste reverso. Os usuários podem modificá-los ou excluí-los depois, se necessário.

Para visualizar detalhes de um ajuste reverso, abra os detalhes da correspondência na guia Correspondências ou na guia Transações no cartão Correspondência. Os detalhes exibidos para o ajuste original e para o ajuste reverso são mostrados abaixo.