7 Revisão de Reconciliações

Cada reconciliação tem um workflow definido que pode incluir um ou mais níveis de revisão:

1. Os preparadores realizam as reconciliações, o que inclui validar o saldo da conta e fornecer toda a documentação necessária. Os preparadores enviam as reconciliações quando concluem o trabalho com elas. Somente preparadores podem enviar reconciliações para revisão.

   Antes de um preparador submeter uma reconciliação, todas as dúvidas necessárias devem ser solucionadas e é necessário fornecer valores para todos os atributos personalizados configurados como obrigatórios. Se a opção Diferença Não Explicada Deve Ser Zero estiver ativada, a linha de atributos Diferença Não Explicada na tabela Resumo de Saldo deve mostrar todos os zeros para que o preparador possa enviar a reconciliação.

2. Após a conclusão da preparação, a reconciliação passa por um ciclo com níveis atribuídos de revisão, até que todas as revisões sejam concluídas. Quando um Preparador envia uma reconciliação, a responsabilidade passa primeiro para o Revisor no workflow, e o status muda para Aberto com o Revisor. Uma notificação é enviada ao revisor por e-mail. Se a reconciliação não tiver revisores, o status será alterado para Fechado.
3. Para aprovar reconciliações, os Revisadores devem responder às perguntas necessárias e fornecer valores para os atributos obrigatórios. Os revisores podem adicionar comentários e anexar documentos durante o processo de revisão, mas assim que a reconciliação for aprovada e fechada, os comentários poderão ser excluídos. Observe que um revisor não pode aprovar a reconciliação se ele a tiver preparado.
4. Quando um Revisor rejeita uma reconciliação, a responsabilidade retorna para o preparador, e o status é revertido para Aberto com o Preparador. Os revisores devem adicionar um comentário a uma reconciliação rejeitada.

Os revisores podem marcar transações que precisam de atenção. As transações marcadas exibem um ícone para permitir que os preparadores as encontrem facilmente. Os revisores podem excluir os próprios comentários e os comentários adicionados por outros revisores. Após a alteração do status da reconciliação para Fechado; no entanto, não será possível excluir comentários.

Para aprovar ou rejeitar reconciliações:

1. Selecione uma reconciliação.
2. Selecione Ações e Abrir.
3. Execute a ação Aprovar ou Rejeitar a reconciliação. Se você rejeitar a reconciliação, adicione um comentário explicando o motivo da rejeição.

Assista a um Vídeo sobre a Revisão de Reconciliações

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