Exemplo de PCM_Balance

A dimensão PCM_Balance acompanha os ajustes (cálculos personalizados) e alocações (regras de alocação), enquanto preserva os dados de entrada originais. Vamos demonstrar isso usando um exemplo.

Vamos supor que você tenha os seguintes membros e PDV:

  • Entidades: Sede Corporativa, Marketing, Vendas, Finanças

  • Conta: Utilitários

  • PDV: Real, FY22, Jan, Em Andamento

A grade mostra os membros de PCM_Balance nas colunas e as entidades nas linhas.

Grade mostrando membros de PCM_Balance em colunas e entidades em linhas

Neste exemplo, vamos:

  • carregar dados de entrada;

  • executar uma regra de cálculo personalizada para ajustar despesas com utilitários em 10%;

  • executar uma regra de alocação para alocar os dados ajustados da sede corporativa para as outras três entidades (Marketing, Vendas, Finanças).

Depois que carregarmos os dados e executarmos as regras, você verá que o Total de Entrada não muda, e o Saldo Líquido só muda quando adicionamos uma entrada de ajuste para modificar os dados.

Conforme analisamos esse exemplo, lembre-se de que PCM_Net Balance é a soma de Entrada, Alocação Dentro, Alocação Fora, Ajuste Dentro e Ajuste Fora.

PCM_Net Balance mostrando a mudança em PCM_Input e PCM_Net

Etapa 1: carregar dados de entrada

Vamos começar carregando os dados de entrada. Neste exemplo, vamos carregar as despesas de Utilitários de US$ 3.000 na interseção de Real->FY22->Jan->Em Andamento->Utilitários->Sede Corporativa->Entrada.

para ajustar os utilitários da sede corporativa em 10%

Etapa 2: execute uma regra de cálculo personalizada para ajustar os utilitários da Sede Corporativa em 10%

A próxima etapa é executar uma regra de cálculo personalizada para ajustar despesas com utilitários em 10%. O cálculo de ajuste é [PCM_Adjustment In]:=([PCM_Input],[PCM_Rule])*,10; com um alvo de Sede Corporativa->Utilitários. O sistema localiza o valor de Entrada para Sede Corporativa->Utilitários e grava o valor de ajuste para o membro Ajuste Dentro. Neste exemplo, especificamos o destino em nossa fórmula. Ele não foi escolhido pelo sistema automaticamente.

Grade mostrando que os utilitários da Sede Corporativa aumentaram em 10%.

Etapa 3: execute uma regra de alocação para alocar os dados ajustados da Sede Corporativa para Marketing, Vendas e Finanças

Quando você executa a regra de alocação, o sistema usa Sede Corporativa->Utilitários->Saldo Líquido e os aloca para os outros membros de Entidades->Utilitários->Alocação Dentro, enquanto ainda cria uma entrada de contrabalanço para Sede Corporativa->Utilitários->Alocação Fora.

Grade mostrando os dados ajustados da Sede Corporativa para Marketing, Vendas e Finanças

Observe que, depois de executar essas regras, o total de Entrada de US$ 3.000 não mudou, e o Saldo Líquido só mudou quando adicionamos a entrada de ajuste para modificar os dados. A alocação de dados move dados para diferentes locais, mas nenhum dos cálculos de regra mudam os Dados de Entrada. Se, depois de executar as regras, o Saldo Líquido da Sede Corporativa for de US$ 0, você ainda poderá voltar e ver os US$ 3.000 originalmente carregados.

Se adicionarmos a dimensão PCM_Rule a esse exemplo, as informações na grade aparecerão da maneira a seguir. (A seção Todas as Regras agrega todas as três etapas.)

Grade mostrando os dados com PCM_Rule aplicado