O processo para implementar uma integração no Account Reconciliation é primeiro testar as etapas de importação e validação na Integração de Dados. Quando estiver satisfeito com os resultados, execute a integração real para saldos de carregamento na opção Carregamento de Dados no Account Reconciliation. A Correspondência de Transações ou transações de Conformidade da Reconciliação são enviados da Integração de Dados conforme o processo padrão do Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
A segurança do local não está disponível na interface de usuário do Account Reconciliation. A segurança do local só está disponível na interface de usuário Integração de Dados.
O PDV de Bloqueio/Desbloqueio na página Aplicativo da Integração de Dados é disponibilizado apenas para administradores. Na interface de usuário do Gerenciamento de Dados, você poderá bloquear um local individual na página de PDV como não administrador.
Quando você estiver em um cliente do Accounts Reconciliation Manager on-premise movendo para o Account Reconciliation, observe o seguinte em Integração de Dados:
O uso do Account Reconciliation como origem para outros aplicativos além do EPM Cloud não é suportado no momento com o Account Reconciliation.
O drill-through é compatível no Account Reconciliation para a página inicial de drill-through em Integração de Dados. O Account Reconciliation também poderá fazer drill-through até a origem de dados no Financial Data Quality Management, Enterprise Edition on-premise se os dados tiverem sido primeiramente importados para Integração de Dados usando o recurso de integração híbrida. Para fazer drill-through até a página inicial, os segmentos de perfil do Account Reconciliation devem ser mapeados para a dimensão LOOKUP na Classe de Dimensão de Destino na página do Aplicativo de Destino.
Há suporte para a integração de dados do Oracle NetSuite no Account Reconciliation.
Há suporte para a integração de dados do Oracle Financials Cloudno Account Reconciliation.
Ao mapear uma dimensão de "Tipo de Origem" na opção Mapeamento de Carregamento de Dados para saldos do Account Reconciliation, use o Valor de Destino como sistema de origem ou subsistema (subledger). Essas opções são uma categorização que definem as origens dos dados. Por exemplo, se você selecionar sistema de origem, essa opção não necessariamente indicará que os dados de origem são do mesmo sistema de origem, mas indicará que os dados não são de um subledger, como Contas a Receber (AR), Contas a Pagar (AP) e assim por diante.
Qualquer dimensão de pesquisa que você adicionar para fins de mapeamento deve ser da classificação "LOOKUP". Não adicione uma dimensão de classificação "Genérica".
Ao mapear para uma ID da Conta de Reconciliação no Account Reconciliation, há considerações para segmentos de destino em branco. Se houver segmentos em branco entre dois segmentos preenchidos na reconciliação de destino, o Account Reconciliation tratará cada valor de segmento em branco/nulo no meio de uma ID da Conta de Reconciliação como três espaços em branco. O Account Reconciliation também corta os segmentos NULL à direita após o último segmento preenchido.
Por exemplo, uma Reconciliação Agrupada com a seguinte ID de Reconciliação: "001-null-null-1925 XXX" ("null" no Account Reconciliation não existiria (desprovida de caracteres) na exibição da Reconciliação/do Perfil). O design do Account Reconciliation substitui "null" na camada de banco de dados por três espaços para cada segmento em branco/nulo entre os segmentos preenchidos. O Perfil Mapeado de Destino no Gerenciamento de Dados precisa do seguinte: "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" para se alinhar ao Account Reconciliation.
Os clientes do Account Reconciliation que precisam carregar arquivos de extrato bancário (que usam o formato de arquivo BAI ou Bank Administration Institute ou o formato de arquivo SWIFT MT940) no módulo Correspondência de Transações no Account Reconciliation podem usar a Integração de Dados como o mecanismo de integração. A Integração de Dados dá suporte a um adaptador predefinido para carregamento:
Nota:
Além disso, também é possível usar qualquer outro formato de arquivo compatível com a Integração de Dados para importar, mapear e carregar para o módulo Correspondência de Transações.Como um mecanismo de integração, a Integração de Dados permite que os clientes do Account Reconciliation carreguem Transações de Conformidade da Reconciliação em Reconciliações. Você pode extrair transações diretamente do Oracle ERP Cloud para o EPM Cloud, incluindo:
Explicações de Saldo
Ajustes do Sistema de Origem
Ajustes do Subsistema
Explicações de Variação
Em Correspondência de Transações, você pode exportar ajustes ou transações como lançamentos duplos que poderão depois ser importados para seu sistema ERP. O Data Management é usado como o mecanismo para carregar lançamentos exportados.
Os clientes do Account Reconciliation podem usar até 64 campos por transação a fim de carregar dados usando a Integração de Dados para Correspondência de Transação.
Para saber quais são os recursos disponíveis para usuários do Account Reconciliation, consulte o conteúdo deste guia.
Para obter informações sobre como carregar saldos do General Ledger e do Subledger no Account Reconciliation de um arquivo usando o Gerenciamento de Dados, consulte: Visão Geral: Carregar Saldos do GL e do Subledger de um Arquivo usando o Data Management na Reconciliação de Contas.