Exemplo do Modelo de Conversão de Moeda

Em um aplicativo Planning que foi criado sem várias moedas além das dimensões existentes, crie uma dimensão personalizada denominada Moedas e adicione estes membros:

• Moedas de Entrada

  • USD

  • CAD

  • EUR

  • GBP

  • INR

• Moedas de Relatório

  • Geração de Relatório em EUR

  • Geração de Relatório em US

  • Permitir Geração de Relatório

Na dimensão de "Conta", adicione estes membros para FX_Rates:

• FX_Average

• FX_Ending

Na dimensão de "Entidade", adicione a entidade "Pressupostos da Empresa".

Através do Oracle Smart View for Office ou de um formulário do Planning, insira taxas de câmbio nas seguintes células:

• Conta — FX_Average e FX_Ending

• Período — informe taxas para cada mês

• Ano — FY12

• Cenário — Atual

• Versão — BU Version_1

• Entidade — Pressupostos da Empresa

• Produtos — 000

• Moedas — informe uma taxa de câmbio para cada moeda

Em Variáveis:

1. Crie uma solicitação em tempo de execução no nível do aplicativo, uma variável de membro denominada "Moeda_de_Relatório" para a dimensão Moedas e insira um valor padrão de "Geração de Relatório em EUR".

2. Crie uma solicitação em tempo de execução no nível do aplicativo, uma variável de membro nomeada: "Moedas de Entrada" para a dimensão Moedas e insira um valor padrão de "EUR".

3. Crie uma regra de negócios neste aplicativo do Planning e arraste e solte o modelo de sistema Conversão de Moeda no fluxograma da regra de negócios.

   O Assistente de Conversão de Moeda é exibido.

No Assistente de Conversão de Moeda, execute as seguintes etapas:

1. Etapa1 – Opções da Taxa de Câmbio

   • Em qual dimensão está sua moeda? Clique na lista drop-down e selecione a dimensão de Moedas que você criou anteriormente.

   • Selecione a moeda de relatório: clique em , selecione Variável e a variável Moeda_de_Relatório.

     Neste exemplo é usada uma variável para a moeda de relatório, para que a regra possa ser iniciada no Planning para cada moeda de relatório.

   • Selecione o membro pai que contém os membros de sua moeda: clique em e selecione o membro pai Moedas de Entrada.

     O motivo pelo qual é necessário selecionar um pai para os membros de moeda é para que, se uma moeda for adicionada no futuro, essa regra de negócios só precisará ser implantada novamente no Planning. O script do modelo adicionará a nova moeda ao script e calculará a moeda de relatório corretamente.

   • Qual taxa de câmbio (moeda) é usada para esta moeda de relatório? Clique em e selecione a variável Moedas de Entrada.

     Neste exemplo é usada uma variável para a moeda de relatório, para que a regra possa ser iniciada no Planning para cada moeda de relatório.

   • Deseja usar os tipos de conta para conversão de moeda? Usando o menu suspenso, selecione Sim.

     Ao selecionar Não, você será solicitado em etapas posteriores a especificar quais contas usar Média/Final.

   • Deseja calcular as taxas de câmbio médias?

     Usando o menu suspenso, selecione Calcular Média.

   • Deseja calcular as taxas de câmbio finais?

     Usando o menu suspenso, selecione Calcular Final.

2. Etapa 2 – PDV

   Informe o seguinte para cada dimensão:

   • Período — deixe em branco para que seja gravado em todos os períodos

   • Ano—"FY12"

   • Cenário—"Atual"

   • Versão—"BU Version_1"

   • Entidade—@Relative("South",0)

   • Produtos—@Relative("Tennis",0),@Relative("Golf",0)

3. Etapa 3 — FX_Average

   • Selecione membros contendo as taxas de câmbio médias:

     • Conta—"FX_Average"

     • Período

     • Ano

     • Cenário

     • Versão

     • Entidade—"Pressupostos da Empresa"

     • Produtos—"000"

   • Deixe a dimensão de Período vazia para que a taxa de câmbio seja usada para cada período.

   • Deixe o Cenário, o Ano e a Versão em branco, para que eles usem os membros da entrada do PDV para essas dimensões.

4. Etapa 4 – FX_Ending

   • Selecione membros contendo as taxas de câmbio médias:

     • Conta—"FX_Average"

     • Período

     • Ano

     • Cenário

     • Versão

     • Entidade—"Pressupostos da Empresa"

     • Produtos—"000"

   • Deixe a dimensão de Período vazia para que a taxa de câmbio seja usada para cada período.

   • Deixe o Cenário, o Ano e a Versão em branco, para que eles usem os membros da entrada do PDV para essas dimensões.

Salve, valide e implemente a regra de negócios em Planning.

O aplicativo neste exemplo contém os seguintes dados:

Observe que nenhuma das moedas de relatórios nesta tabela têm valores.

Inicie a regra no Planning. Para a variável Moeda de Relatório, informe a Geração de Relatório em EUR e EUR como moeda de entrada. Clique em Iniciar.

Para cada conta no Planning, verifique se a Geração de Relatório em EUR agora mostra o total da conta em euro:

No Planning, você pode iniciar a regra de negócios quantas vezes forem necessárias para cada moeda de relatório. É possível alterar as entradas de variável a cada vez e especificar a Moeda de Relatório desejada e seu nome de taxa de câmbio para as variáveis e para cada moeda de relatório disponível no aplicativo.

Neste exemplo, você pode executar a regra mais duas vezes, uma para Relatório Americano com USD e, em seguida, para Relatório Canadense com CAD.