Definição de Modelos de Balancete do Excel

Para definir um modelo de balancete do Excel, defina a primeira linha da região nomeada, que contém as tags de metadados. Outras informações podem ser definidas fora da região, mas o sistema só considera o que está dentro da região nomeada. Por exemplo, o modelo inclui um título e um resumo de valor. Eles estão fora da região nomeada e não são processados no carregamento dos dados.

Para carregar dados usando um modelo, o sistema utiliza uma definição de intervalo nomeada para localizar as dimensões e os dados relacionados. Para o modelo de demonstração, o intervalo predefinido é denominado upsTB e pode ser visto usando a opção "Gerenciador de Nomes" no Excel.

O modelo a seguir contém uma linha de metadados (linha 1) e três linhas de dados importados (linhas 5-7).

Os Valores de Dimensão e o Valor devem ser preenchidos nas respectivas colunas de acordo com as Tags definidas na linha 1. Para adicionar outras tags de dimensão, adicione colunas. Adicionar dados adicionando linhas.

Ao adicionar linhas ou colunas, adicione-as na região nomeada. O Excel atualiza a definição de região automaticamente. Se você adicionar linhas fora da região, atualize a região para incluir essas novas linhas ou colunas. Ao adicionar colunas de dimensão, adicione uma tag de dimensão para especificar quando a coluna é uma conta, entidade, transação entre empresas, valor ou dimensão definida pelo usuário (UD). Observe que a dimensão Entidade é representada pela tag de "Center".

No modelo fornecido com o Data Management, algumas das linhas estão ocultas. Para atualizar as colunas e as tags de coluna, você precisa reexibir essas linhas. Para isso, selecione a linha acima e abaixo das linhas ocultas e, depois, atualize a altura da célula. A configuração 12,75 é a altura padrão das células, o que mostra todas as linhas ocultas para o intervalo selecionado na planilha. Você pode ocultar novamente as linhas depois de fazer as alterações necessárias.