Definição de Opções de Aplicativo para o Financial Consolidation and Close

Defina detalhes de aplicativo e dimensão para aplicativos do Financial Consolidation and Close.

Para definir as opções do aplicativo Financial Consolidation and Close:

  1. Na guia Configuração, em Registro, selecione Aplicativo de Destino.
  2. Na grade de resumo Aplicativo de Destino, selecione um aplicativo de destino Financial Consolidation and Close.
  3. Depois de definir os detalhes do aplicativo em Detalhe do Aplicativo, selecione a guia Opções de Aplicativo.
  4. Preencha as opções do aplicativo, conforme necessário.
  5. Clique em Salvar.

Tabela 2-10 Opções e Descrições do Aplicativo Financial Consolidation and Close

Opção Descrição
Tipo de Carregamento

O valor padrão é "Dados" para o carregamento somente de dados numéricos.

Status do Diário

O status do lançamento indica o estado atual do lançamento. Ele muda quando você cria, envia, aprova, rejeita ou lança o diário.

Opções disponíveis:

  • Em Andamento – O diário é criado. O diário foi criado e salvo, mas pode estar incompleto. Por exemplo, outros itens de linha podem ser adicionados.

  • Contabilizado — Os ajustes de diário são contabilizados no banco de dados.

Tipo de Diário

Selecione o tipo de diário a ser carregado.

Opções disponíveis:

  • Revertendo Automaticamente — Carrega um diário de reversão automática que contém ajustes que precisam ser revertidos no próximo período. Isto é, o diário é contabilizado no próximo período revertendo o débito e crédito.

  • Regular — Carregue diários usando o modo Substituir, que limpa todos os dados de um rótulo de diário antes de carregar os novos dados de diário.

Contabilização de Diário como

Selecione o método para contabilização de entradas do diário:

Opções disponíveis:

  • Diário até a data – Transferência de uma entrada de Diário Acumulado até a Data, de um período ao outro, da primeira instância da entrada do diário, incluindo uma transferência entre quaisquer fins de ano intervenientes. A única diferença entre uma entrada de Diário Acumulado até a Data e uma entrada de Acumulado no Ano é que, no primeiro período de cada ano, os dados das entradas Diários Acumulado até a Data no último período do ano anterior são revertidas. No caso de entradas Acumuladas no Ano, não há estornos no primeiro período do ano.

  • Periódico – Quando o membro Exibição FCCS_Periodic é selecionado, e as entradas do diário são lançadas, os dados inseridos no detalhe da linha são resumidos e contabilizados no cubo do Console com base no PDV de detalhe da linha. Os dados de uma entrada de diário lançada não substituem os dados gravados de outras entradas de diário lançadas.

  • Ano até a data – Ao selecionar o membro de Exibição FCCS_YTD_Input, você pode inserir o valor acumulado no ano nos campos débito/crédito do detalhe da linha. Uma entrada de diário Acumulado no Ano deve conter entradas de diário acumuladas no ano em todas as linhas de detalhes.

    Quando entradas de diário Acumuladas no Ano são contabilizadas, o impacto periódico apropriado no PDV nas entradas é calculado e depois acumulado com qualquer acúmulo das entradas de diário Periódico contabilizadas no primeiro período de qualquer ano; os dados de exibição do ano até a data são os mesmos dados de Periódico.

    No primeiro período de qualquer ano, os dados da Exibição acumulados no ano são os mesmos que os dados Periódicos.

    Nos períodos subsequentes, os dados calculados periódicos lançados no membro Exibição Periódica de cada PDV exclusivo são iguais às entradas acumuladas no ano do período atual acumuladas entre todas as entradas de diário Acumulado no Ano, menos as entradas acumuladas no ano do período anterior acumuladas em todas as entradas de diário acumuladas no ano.

Criar Região de Drill

Selecione Sim para criar uma região de drill-down.

As definições de região analisável são usadas para definir os dados carregados de um sistema de origem do razão e especificam os dados analisáveis para o Gerenciamento de Dados.

Nas grades e nos formulários de dados, após as regiões serem carregadas, as células analisáveis serão indicadas por um ícone azul-claro no canto superior esquerdo da célula. O menu de contexto da célula exibe o nome de exibição definido, que, em seguida, abrirá o URL especificado.

Um arquivo de carregamento de definição de região é composto pelas seguintes informações:

  • Cenário, Ano, Período, Entidade, Conta

  • Nome de Exibição (para menu de contexto de célula) e URL (para fazer drill)

Habilitar Carregamento de Zero Selecione Sim para carregar valores 0 durante um carregamento de vários períodos.
Habilitar Segurança de Dados para Usuários Admin.

Habilita a validação quando um usuário administrativo carrega dados. Nesse caso, todas as validações de dados no formulário de entrada de dados são aplicadas durante o carregamento de dados. Devido a validações aplicadas, o desempenho do carregamento de dados será mais lento.

Quando a opção "Habilitar Segurança de Dados para Usuários Admin." for definida como Não (valor padrão), os carregamentos de dados serão feitos usando o Outline Load Utility (OLU). Nesse caso, o desempenho é rápido, mas você não conseguirá obter um relatório de erro detalhado para quaisquer linhas que forem ignoradas por qualquer motivo.

Nota:

Ao executar alguma das regras Incrementais da Força de Trabalho (por exemplo, OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS), verifique se a opção de destino Habilitar Segurança de Dados para Usuários Administradores está definida como Não. Essa opção só pode ser definida por um administrador.

Quando essa opção estiver definida como Sim, os dados serão validados para carregamentos de dados de administrador e não administrador da mesma maneira. As validações incluem o seguinte: verificações de segurança, validações de interseção, células somente leitura, células de cálculo dinâmico, etc.

Além disso, uma lista de erro detalhada para quaisquer linhas que forem rejeitadas ou ignoradas estará disponível, e nenhuma permissão adicional do Planning será necessária. No entanto, o desempenho pode ser mais lento, mesmo para administradores.

Habilitar Drill no Resumo

Selecione Sim para fazer drill-down nos membros de resumo em um formulário ou relatório de dados do Planning e exiba os dados de origem dos detalhes que compõem o número.

Depois de habilitar essa opção e carregar os dados com a opção Criar Região de Drill definida como Sim, o ícone Drill estará habilitado no nível de resumo. O drill é limitado a 1000 membros descendentes para uma dimensão.

Nota:

Os drill-downs no nível de resumo não estão disponíveis para as dimensões Cenário, Ano e Período. Para essas dimensões, você deve executar um drill-through nos membros de folha.

O drill de resumo está disponível apenas para instâncias de serviço locais. Ele não está disponível entre instâncias de serviços cruzados nem em implantações híbridas.

Movimento

Especifique a dimensão de movimento que indica a dimensão de relatório de fluxo de caixa automático usada nas hierarquias e cálculos do sistema.

Por padrão, o sistema fornece membros na dimensão Movimento para manter vários tipos de dados de fluxo de caixa e FX para cálculos CTA.

Se não houver um movimento, especifique como FCCS_No Movement. Caso contrário, selecione o membro desejado de movimento.

Exemplo de Membros da Dimensão de Movimento:

  • FCCS_No Movement

  • FCCS_Movements

  • FCCS_OpeningBalance

  • FCCS_ClosingBalance

GAAP Múltiplo

Especifique a dimensão multi-GAAP usada para reportar suas declarações financeiras em GAAP local e em IFRS ou em outro GAAP.

Essa dimensão controla a entrada de dados do GAAP local, bem como quaisquer ajustes de GAAP.

Origem de Dados

Especifique a dimensão de origem de dados.

O valor padrão é "FCCS_Managed Source".

Limpar Arquivo de Dados

Quando um carregamento de dados baseado em arquivo para o Essbase é bem-sucedido, especifique se deseja excluir o arquivo de dados do diretório Caixa de Saída do aplicativo. Selecione Sim para excluir o arquivo ou Não para mantê-lo.

O nome do membro pode conter vírgula

Se o nome do membro contiver uma vírgula e você estiver carregando dados para um dos serviços a seguir, defina essa opção como Sim e, em seguida, carregue os dados:

  • Módulos do Planning
  • Planning
  • Consolidação Financeira e Fechamento
  • Tax Reporting
Workflow

Selecione o método de workflow dos dados.

Opções disponíveis:

  • Completo — Os dados são processados na tabela TDATASEG_T e depois copiados na tabela TDATASEG.

    Todos os quatro processos do Workbench são suportados (Importar, Validar, Exportar e Verificar), e os dados podem ser exibidos no Workbench.

    O drill-down é suportado.

    O modo Workflow Completo é o modo padrão.

  • Completo sem Arquivo — Os dados são processados na tabela TDATASEG_T e depois copiados na tabela TDATASEG.

    Todos os quatro processos do Workbench são suportados (Importar, Validar, Exportar e Verificar). Os dados só podem ser exibidos no Workbench depois que a etapa de importação estiver concluída. Os dados são excluídos de TDATASEG no fim do processo de workflow.

    O drill-down não é suportado.

  • Simples — Os dados são processados na tabela TDATASEG_T e depois exportados diretamente dessa tabela.

    Todas as cargas de dados contêm as etapas de importação e exportação.

    Os dados não são validados e quaisquer dados mapeados resultam em falha no carregamento.

    Os mapas não são arquivados em TDATAMAPSEG.

    Os dados não podem ser vistos no Workbench.

    O drill-down não é suportado.

Drill da Exibição para SmartView

Especifique a exibição personalizada de colunas no Workbench ao mostrar nomes personalizados de membro de dimensão de atributo em relatórios de drill-through do Oracle Smart View for Office.

Nota:

Ao fazer drill no Smart View, a Integração de Dados usa a última exibição utilizada na página de destino Fazer Drill. Se não for encontrada nenhuma última exibição utilizada, a Integração de Dados usará a seleção de exibição padrão nesta configuração

As exibições personalizadas são criadas e definidas na opção Workbench em Integração de Dados. Quando a exibição personalizada tiver sido definida e depois especificada no campo Drill da Exibição do SmartView, no Smart View você poderá clicar na célula de drill-through e selecionar Abrir como Nova Folha, e o relatório de drill-through será aberto com base na exibição definida no Workbench.

Se nenhuma exibição estiver definida na página Opções de Aplicativo, a exibição padrão será usada, o que significa que as dimensões de atributo não exibem nomes de membro personalizados no Smart View.

Para obter mais informações, consulte Definição de uma Exibição Personalizada no Workbench

Modo de Importação Padrão

Define o modo de importação padrão quando você executa uma regra de carregamento de dados em Gerenciamento de Dados ou executa uma integração em Integração de Dados.

Opções disponíveis:

  • Anexar

  • Substituir

Modo de Exportação Padrão

Define o modo de exportação padrão quando você executa uma regra de carregamento de dados em Gerenciamento de Dados ou executa uma integração em Integração de Dados.

Opções disponíveis:

  • Acumular (Adicionar Dados)

  • Substituir

  • Mesclar Dados (Armazenar Dados)

  • Subtrair