Quando você envia, aprova ou contabiliza um diário, o sistema valida o diário.
O sistema verifica estas condições:
O período deve ser um período de base da frequência de base do cenário.
Quando você contabiliza ou estorna um diário, o período deve estar aberto.
A dimensão Valor deve ser uma dimensão de ajuste.
O diário deve ter o status apropriado para a ação a ser executada.
Devem existir itens de linha para o diário.
A entidade e o pai devem ser dimensões válidas. Para diários regulares, a entidade deve permitir ajustes. Se estiver contabilizando um diário para Parent Currency Adjs, você deverá inserir um pai válido. A entidade deve ser filha do pai especificado para a entidade do diário.
Se você estiver contabilizando um diário para um nó, o pai deverá permitir ajustes das entidades filhas. A entidade deve ser filha do pai especificado.
Os diários do nó devem ter combinações válidas de pai-entidade. O sistema também verifica a configuração do aplicativo Organização por Período quando você tenta contabilizar os diários do nó. A entidade deverá estar ativa para o pai no período no qual a contabilização está sendo feita.
A conta deve ser válida. Ela deverá ser uma conta de Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Saldo, Fluxo ou de Saldo Recorrente. A conta deverá ser uma conta de base e não poderá ser designada como calculada nos metadados. Ela não poderá ser calculada por meio de um processo de roll-up nem poderá ter filhos.
Todas as outras dimensões devem ser válidas. A dimensão ICP não poderá ser ICP Top, ICP Entities ou estar em branco, mas você poderá selecionar ICP None. Se for especificado um ICP, a conta deverá ser configurada como uma conta ICP.
As dimensões Personalizadas não podem ser designadas como calculadas nos metadados nem ser calculadas por meio de um processo de roll-up; elas também não podem ter filhos.
Para um diário balanceado, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Para um diário regular balanceado por entidade, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos de cada entidade. Para um diário de nó balanceado por entidade, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos de cada nó, e as entidades pai e filhas devem ter a mesma moeda. Se a dimensão Valor for Entity Currency, as entidades pai do diário poderão ter moedas diferentes, mas deverão ter a mesma moeda que as entidades filhas.
Todas as interseções de dimensão devem ser válidas.
O subcubo das dimensões que contêm a célula do item de linha não pode ser bloqueado.
A célula não poderá ser designada como uma célula NoInput em regras.