Contabilização de Diários

Você pode contabilizar um diário depois de ele ter sido aprovado, depois de ele ter sido enviado, ou depois de ele ter sido enviado e aprovado.

Você também pode contabilizá-lo posteriormente selecionando-o na lista de diários disponíveis.

A exibição do cenário em que um diário é contabilizado depende da definição do atributo de Cenário "ZeroViewForAdj". Se esse atributo estiver definido como Periódico, o diário será contabilizado para o valor Periódico. Se esse atributo estiver definido como Acumulado no Ano (YTD), o diário será contabilizado para o valor de Acumulado no Ano (YTD).

É possível contabilizar um diário por vez ou contabilizar diários em lotes. Para contabilizar um diário, o respectivo período deverá estar aberto, e você deverá ter o acesso Todos às classes de cada entidade para as linhas de detalhe.

Sua capacidade de contabilizar um diário também depende do nível de processo dos dados do diário. Por exemplo, se você tiver uma função de gerenciamento de processo de Revisor 2 e os dados que o diário afeta estiverem no Nível de Processo 6, você não poderá contabilizar o diário. Para obter mais informações, consulte "Process Levels" no capítulo "Using Process Management" do Guia do Usuário do Oracle Hyperion Financial Management.

Quando você contabiliza ajustes a partir de um diário, os valores dos ajustes são armazenados no membro de ajuste especificado. Os seguintes quatro membros da dimensão Valor são válidos para a contabilização de diários: Entity Currency Adjustments, Parent Currency Adjustments, Parent Adjustments e Contribution Adjustments.

É possível contabilizar um diário para uma combinação específica de pai e filho (nó) usando uma destas dimensões Valor:

  • Parent Adjs — Aplicados ao nó antes da consolidação.

  • Contribution Adjs — Aplicados à contribuição ao determinar o total da contribuição.

    Nota:

    Os ajustes do nó são contabilizados na moeda do pai.

Se mais de um diário for contabilizado para o membro Entity Currency Adjs na mesma conta, os resultados serão cumulativos. O total do diário atual é adicionado ao total existente em Entity Currency Adjs ou subtraído desse total.

Quando você contabiliza um diário, o sistema recalcula os saldos das contas para que o banco de dados reflita os ajustes. O status do diário mudará para Contabilizado, e você poderá exibir o ajuste em uma grade de dados.

Nota:

Não exclua nem renomeie um diário contabilizado, pois isso resultará em dados não resolvidos para os valores de ajustes criados pelo diário.

Para contabilizar diários:

  1. No Painel do Smart View, clique com o botão direito do mouse em um aplicativo do Oracle Hyperion Financial Management e selecione Gerenciar Diários.

    A janela Gerenciar Diários será exibida.

  2. Defina o ponto de vista conforme descrito em Seleção de Membros de Dimensão para Detalhes do Diário.
  3. Antes de continuar, clique em Atualizar, Botão Atualizar, para atualizar a lista de diários com os diários que correspondem ao PDV selecionado.

    Atualizar os diários o ajuda a evitar erros que possam surgir quando o POV selecionado e os diários listados não estiverem em sincronia.

  4. Execute uma tarefa:

    • Para contabilizar um ou mais diários não abertos:

      1. Na janela Gerenciar Diários, pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione os diários com o status "Aprovado".

        Opcionalmente, selecione um único diário com o status "Aprovado".

      2. Clique em Contabilizar, Botão Contabilizar.

      3. Após contabilizar os diários, na janela Gerenciar Diários, clique em Fechar.

    • Para contabilizar um diário aberto:

      1. Abra um diário com o status "Aprovado", conforme descrito em Como Abrir Diários.

      2. Na faixa do Oracle Journals, clique em Botão Contabilizar na faixa do Oracle Journals..