Visão Geral do Predictive Cash Forecasting

O Predictive Cash Forecasting permite que as empresas usem melhor seu caixa com a previsão contínua de caixa orientada por dados.

O Predictive Cash Forecasting é um tipo de aplicativo do Planning desenvolvido para tesoureiros e gerentes de caixa executarem previsões de caixa táticas de curto prazo (~10 dias contínuos) ou previsões de caixa operacionais de médio prazo (~3-6 meses/~12-26 semanas). Ele permite previsões contínuas diárias, semanais ou mensais que podem ser geradas para itens de linha de fluxo de caixa operacional, financeiro e de investimento. Ele é desenvolvido usando um método de fluxo de caixa direto e permite tomada de decisões e ações para otimização do caixa em várias pessoas jurídicas nos negócios. Além disso, ele fornece uma visão geral da posição geral do caixa da organização em cada nível da hierarquia jurídica. Com o Predictive Cash Forecasting, você pode:

• Otimizar o caixa identificando problemas e oportunidades antecipadamente com automação aprimorada e atualizações mais frequentes da previsão de caixa.

• Agir de forma mais rápida alinhando as partes interessadas e unificando o planejamento do cenário com ações corretivas.
• Permitir melhorias operacionais por meio de insights mais detalhados dos processos de pedido até pagamento e de aquisição até pagamento.

O Predictive Cash Forecasting fornece conteúdo de melhores práticas predefinido e pronto para uso, incluindo um modelo dimensional, itens de linha, métodos de previsão, formulários, dashboards, regras e fluxos de navegação baseados em regras.

Os Gerentes de Caixa usam o dashboard Resumo para analisar a previsão contínua de caixa, o fluxo de caixa operacional e não operacional e a posição de caixa diária ou periódica por entidade, com KPIs:

O Predictive Cash Forecasting permite previsões contínuas diárias, semanais ou mensais. Os Gerentes de Caixa usam o formulário Previsões Contínuas para analisar e modificar a previsão de fluxos de entrada de caixa e fluxos de saída de caixa da entidade. Eles podem analisar os valores reais, a previsão contínua e a comparação de valores reais com a previsão diária/periódica:

Os Controladores podem ter uma visão geral da posição geral do caixa da organização em cada nível da hierarquia jurídica.

O Predictive Cash Forecasting fornece itens de linha e permite a adição de itens de linha adicionais. Os itens de linha de caixa determinam os diversos fluxos de entrada de caixa, fluxos de saída de caixa e os saldos de uma previsão de caixa. Os itens de linha são organizados na estrutura de Fluxos de Caixa Operacional, Fluxos de Caixa de Investimento e Fluxos de Caixa de Financiamento.

O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a diversos métodos de previsão, que são diferentes abordagens para efetuar as previsões de caixa. Os métodos de previsão podem ser definidos para cada combinação de item de linha, versão e entidade com base na origem de dados disponível e na maturidade do planejamento e da previsão. Os métodos incluem métodos baseados em driver, métodos baseados em tendência, Smart Drivers, métodos baseados em predição (inclusive predições estatísticas, predições de aprendizado de máquina e entrada manual). Você também pode definir métodos de previsão com base em período, nos quais é possível usar diferentes métodos de previsão para diferentes períodos.

O Predictive Cash Forecasting fornece fluxos de navegação baseados em regras para Gerentes de Caixa, Controladores e Administradores que orientam os usuários nos processos.

O Predictive Cash Forecasting oferece:

• Processo integrado e automatizado — O Predictive Cash Forecasting permite a obtenção de dados de sistemas externos para determinar a previsão de caixa com base em faturas e transações pendentes. Para previsões além de um determinado período ou para determinados itens de linha de caixa, os dados podem ser obtidos de qualquer origem por meio da Integração de Dados.

  Note:

  A integração ao Fusion ERP Cloud ainda não está disponível. Em uma próxima atualização, o Predictive Cash Forecasting incluíra integrações pré-implantadas do Fusion ERP Accounts Receivable, Payable e Cash Management. Por enquanto, você pode carregar dados de qualquer origem e pode automatizar o carregamento de dados usando um pipeline de Integração de Dados.
• Previsões precisas e em tempo real — Previsão de caixa precisa e em tempo real aplicando modelos de previsão direcionados e predições inteligentes. O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a diversos ciclos de processo de previsão de caixa de curto prazo e médio prazo. As duas previsões são contínuas. Os períodos são transferidos todos os dias nas previsões diárias e são transferidos por semana ou mês nas previsões periódicas.
• Cenários what if — Planejamento what if com possibilidade de criar vários cenários que oferecem suporte à tomada de decisões em tempo real.
• Ajuste na previsão — Possibilidade de uso do planejamento de entrada direta para efetuar ajustes manuais na previsão com base no julgamento humano.
• Relatório flexível — Várias exibições de dados, como agregação e agrupamento, filtragem flexível, períodos, exibição por Região, Pessoa Jurídica, Banco, Conta Bancária, Centralização de Caixa nos formatos diário, semanal e mensal.

Acima de tudo, o Predictive Cash Forecasting oferece uma solução abrangente de previsão de caixa que pode ajudar as empresas a tomar decisões melhores em relação às estratégias de gerenciamento de caixa. Com recursos avançados e flexibilidade, é uma ferramenta valiosa para qualquer organização que queira aprimorar seus recursos de previsão de caixa.