Defina o buffer de caixa a ser usado para cada entidade.
O Predictive Cash Forecasting suporta os itens de linha Buffer de Caixa e Buffer de Caixa Excedente.
- O Buffer de Caixa é o caixa em excesso que uma empresa ou indivíduo retém além das despesas e passivos esperados. Funciona como uma reserva financeira para circunstâncias imprevistas. O Buffer de Caixa é um valor de entrada. Normalmente, as empresas mantêm esse buffer entre períodos, e ele pode ser mantido por cada entidade.
- O Buffer de Caixa Excedente é o valor de caixa retido acima do nível do Buffer de Caixa designado, permitindo mais flexibilidade ou investimentos adicionais. O Buffer de Caixa Excedente é um valor calculado, a diferença entre o Saldo de Fechamento e o Buffer de Caixa. Esse número permite que o gerente de caixa avalie o risco do saldo de caixa abaixo do buffer de caixa. (Se o Buffer de Caixa não tiver valor, o Buffer de Caixa Excedente será 0.)
Os Gerentes de Caixa podem revisar o Buffer de Caixa e o Buffer de Caixa Excedente no dashboard Resumo:
Note:
Use o fluxo de navegação
Fluxo de Gerente de Caixa para definir o buffer de caixa.
Para definir o Buffer de Caixa (uma atividade única para o ano):
- Na página Inicial, clique em Previsão de Caixa Diário e em Pressupostos. Em seguida, clique em Buffer de Caixa.
- Insira ou carregue valores para cada entidade.
-
Após inserir valores, execute a regra Processar Previsão. As atualizações são refletidas no dashboard Resumo.