5 Análise de Previsões de Caixa

Use os dashboards fornecidos para analisar as previsões de caixa.

Além do dashboard Resumo, o Predictive Cash Forecasting fornece diversos dashboards para auxiliar na análise de caixa. Você pode analisar dados diários e periódicos em um único lugar usando os dashboards fornecidos.

Para poder ver os dados atualizados nos dashboards, você ou o administrador devem executar as regras relevantes de conversão de moeda e de roll-up, bem como os mapas de dados a fim de enviar os dados ao cubo de relatório.

  1. Na página inicial, clique em Análise.
  2. Selecione um dos dashboards para obter mais informações.

    Você pode selecionar diferentes entidades no PDV para analisar diferentes dados, bem como analisar os dashboards em qualquer moeda.

    Os gerentes de caixa visualizam os dados do intervalo de previsão nos seguintes dashboards:

    • Visão Geral Diária — Diferentes maneiras de analisar os dados diários, incluindo KPIs de caixa, fluxo de caixa líquido, fluxo de entrada/saída total por item de linha e um passo a passo do caixa do saldo inicial ao saldo final no intervalo de previsão.
    • Visão Geral Periódica — Semelhante à Visão Geral Diária, mas no nível periódico.
    • Variação Diária — Análise de variação no nível diário, comparando o valor real histórico e a previsão usando os dados do intervalo de período real comparados à previsão. Ela inclui um passo a passo de variação do saldo inicial até o saldo final no intervalo de previsão. No gráfico Comparação por Período, você pode selecionar diferentes itens de linha na lista. Todos os itens de linha relacionados a recebimentos são combinados em Total de Recebimentos do Cliente (recebimentos previstos e recebimentos reais), e todos os pagamentos são combinados em Total de Pagamentos de Fornecedor (pagamentos previstos e pagamentos reais), então é possível comparar o valor real e a previsão. A análise do item de linha mostra a variação entre a previsão e o valor real no nível do roll-up.
    • Variação Periódica — Semelhante à análise Variação Diária, mas no nível periódico.
    • Diário x Periódico — Compara os fluxos de entrada e fluxos de saída de caixa das previsões diárias e periódicas.

    Os controladores visualizam os dados do intervalo de previsão nos seguintes dashboards:

    • Análise Diária por Entidade — Obtenha uma análise de alto nível dos fluxos de entrada e fluxos de saída de caixa diários para todas as entidades, bem como um passo a passo do caixa do saldo inicial ao saldo final no intervalo de previsão. Você pode selecionar diferentes itens de linha para analisar no passo a passo do caixa. Analise a posição do caixa de diferentes entidades. No relatório Previsão, para cada item de linha, do saldo inicial ao saldo final, analise os dados do nível da entidade submetidos a roll-up para a entidade pai.
    • Análise Periódica por Entidade — Semelhante à Análise Diária, mas no nível periódico.

Os valores mostrados nos gráficos e KPIs são do intervalo de previsão definido em Configuração do Intervalo de Previsão.