Combine vários modelos do Strategic Modeling (*.alc) para formar um único modelo e analisar melhor a sua empresa. O Strategic Modeling ajuda a determinar como a alteração das condições da unidade de negócios afetará os ganhos e valores da empresa pai. Após a revisão do modelo submetido a roll-up, você poderá tomar decisões fundamentadas sobre cada um das unidades de negócios.
Você pode fazer roll-up de informações da unidade de negócios, como método, cenário, período, detalhes de subconta e níveis organizacionais.
Os modelos de unidade de negócios não exigem estruturas correspondentes — eles podem ter diferentes cenários, períodos, métodos de previsão, estruturas de subcontas, métodos de valor residual, denominações monetárias e tratamentos de débito/juros e impostos. Você pode incluir modelos com estruturas financeiras incompletas, como arquivos corporativos contendo somente despesas gerais e ativos fixos. Existem algumas restrições ao fazer roll-up de dados.
Identifique as informações para análise antes de decidir o que deverá ser submetido a roll-up para determinar detalhes das unidades de negócio e a forma de roll-up. Por exemplo, se você estiver considerando abstrair uma parte da unidade de negócios, pode desejar fazer roll-up de todos os ganhos e dos valores do balanço patrimonial até a data da transação, fazer roll-up da parte não vendida da unidade após a data da transação. Você deve informar o modelo filho duas vezes com os períodos adequados selecionados para roll-up.
Para otimizar roll-ups de cenário:
Os modelos pais nunca deverão prever as variáveis aceitando a entrada com base nos resultados das opções de financiamento.
Para otimizar a velocidade de roll-up em detrimento do armazenamento, ative Armazenar saídas para todas as contas no Gerenciador de Cenários para cada modelo, evitando assim que os valores inalterados sejam recalculados.
Roll-ups de Cenário
Você pode criar estruturas de roll-up de cenário no Strategic Modeling. As estruturas de roll-up representam estruturas organizacionais, em que cada departamento de uma empresa tem um modelo filho ou um arquivo da unidade de negócios, e os valores de todos são submetidos a roll-up ou adicionados a um modelo pai submetido a roll-up.
O modelo pai submetido a roll-up (pai submetido a roll-up, arquivo de roll-up de cenário) torna-se a raiz de todos os modelos filhos na estrutura, e os dados dos modelos filhos serão submetidos a roll-up no modelo pai quando o roll-up de cenário for executado. Isso fornece a visão financeira geral da organização.
Por exemplo, digamos que você tem uma indústria com operações regionais na Costa Oeste. Você poderia ter um modelo ou arquivo pai chamado Costa Oeste como raiz da estrutura, e arquivos ou modelos para departamentos como Contabilidade e Manufatura como filhos, de modo que seus números fossem submetidos a roll-up em Costa Oeste para proporcionar os valores totais de toda a região.
Limitações
Para garantir a integridade dos dados, as estruturas de roll-up de cenário permitem apenas uma representação de dados por modelo, não importa quantas estruturas de roll-up de cenário compartilhem cada modelo.
Por exemplo, uma estrutura de roll-up denominada Oeste contém os modelos filhos Contabilidade e Manufatura. Compras é filha de Contabilidade, mas você deseja criar uma cópia para ver o que acontece quando Compras é transferida para Manufatura. Você não pode fazer isso no serviço porque a transferência de Compras para uma segunda estrutura de roll-up interrompe a primeira estrutura.
Nota:
Use rótulos de roll-up de cenário para criar variações de execuções de roll-up de cenário no serviço.
Seleção de Modelos ou Arquivos Pai de Roll-up de Cenário
A primeira etapa no roll-up de cenário é selecionar ou criar uma entidade pai de roll-up de cenário, que é o modelo ou arquivo o qual recebe os dados submetidos a roll-up. O arquivo de roll-up de cenário determina o período de tempo e a estrutura da conta, portanto, todos os períodos de tempo das unidades de negócios devem corresponder, assim como os anos fiscais de término do roll-up de cenário e dos modelos filho. Se os períodos forem diferentes, crie uma entidade pai submetida a roll-up incluindo todas as informações de conta e detalhes de período relevantes.
Roll-ups de Cenário
O método de roll-up de cenário completo adiciona valores de saída de unidades de negócios para produzir valores de saída na entidade pai submetida a roll-up. O Strategic Modeling calcula cada arquivo antes de adicionar os valores à entidade pai submetida a roll-up. Os valores de entrada na entidade pai submetida a roll-up são calculados com base nos valores de saída dos modelos filho e no método de previsão selecionado no pai submetido a roll-up. Por exemplo, se você fizer roll-up de duas unidades de negócio contendo os dados de previsão para Vendas na tabela abaixo, se as vendas do período anterior de cada unidade tiverem sido US$ 100:
Tabela 11-1 Exemplo de rolagem
| Unidade de Negócios | Entrada | Saída | Método de Previsão |
|---|---|---|---|
|
Unidade de Negócio nº 1 |
10% |
$110 |
Taxa de Crescimento |
|
Unidade de Negócio nº 2 |
$125 |
$125 |
Como Valor Real |
|
Entidade Pai Submetida a Roll-up |
0 |
$0 |
Taxa de Crescimento |
Após o roll-up, a conta de Vendas na entidade pai submetida a roll-up reflete a taxa de crescimento necessária para atingir o total de vendas das duas unidades de negócios combinadas. Neste exemplo, você precisa de uma taxa de crescimento de 17,5% para obter o valor de vendas aditivo de $235.
| Unidade de Negócios | Entrada | Saída | Método de Previsão |
|---|---|---|---|
|
Entidade Pai Submetida a Roll-up |
17,5 |
$235 |
Taxa de Crescimento |
A maioria das contas submetidas a roll-up é calculada dessa maneira. Ocasionalmente, o processo aditivo pode não ser aplicável. Por exemplo, Contas Definidas pelo Usuário geralmente são usadas para itens não monetários, como taxas de inflação e relações preço/quantidade, em que o processo de roll-up aditivo produziria resultados inválidos. Essas contas são candidatas a bloqueio. Então você pode digitar os dados manualmente na entidade pai submetida a roll-up. Consulte Exclusão de Modelos de Roll-ups de Cenário.
Pode haver contas nos modelos filhos que não devem ser incluídas na entidade pai submetida a roll-up. Para eliminar completamente uma conta, coloque-a em um grupo de eliminação
Inserção de Dados em Modelos ou Arquivos Pai de Roll-up de Cenário
Quando as contas são bloqueadas, elas não são incluídas no roll-up de cenário. Você pode inserir os dados manualmente para essas contas na entidade pai submetida a roll-up, a fim de calcular os valores de saída das contas bloqueadas.
Visualização em Árvore
A Exibição em Árvore exibe as mesmas informações, mas com variação:
Árvore do Modelo
O nome do modelo.
Caso/cenário de negócios
O Cenário/Caso de Negócios ativo no modelo é para roll-up atual.
Método
O método de roll-up do modelo; consulte Método Utilizado em Especificação das Características do Modelo Filho.
% de Propriedade
Porcentagem do valor com que cada conta contribui; consulte % de Propriedade do Modelo Selecionado em Especificação das Características do Modelo Filho. Por exemplo, em 50%, apenas metade do valor da conta listada contribui para o roll-up de cenário.
Status
Os modelos têm esses possíveis estados:
Roll-up
O roll-up de cenário precisa ser executado.
Em Andamento
O roll-up de cenário está em processamento.
Cálculo
O modelo é calculado.
Alterar
O modelo foi alterado.
Pronto
O roll-up de cenário está concluído.
Execute uma tarefa:
Para desmarcar modelos excluídos—Selecione um modelo e clique nele com o botão direito do mouse. Em seguida, selecione Excluir e desmarque as opções A Partir do Cenário Pai e A Partir de Todos os Cenários Pais
Para modelos excluídos—Selecione um modelo, clique com o botão direito do mouse nele e selecione Excluir. Em seguida, selecione as opções A Partir do Cenário Pai e A Partir de Todos os Cenários Pais, e os modelos serão exibidos conforme o seguinte:
Exibição de Árvore—Modelos excluídos aparecem com [Excluído] no nome.
Como Usar Cenários de Modelo em Roll-ups de Cenário
Para cada estrutura de roll-up, selecione o cenário para o qual um modelo contribuirá. No caso de modelos que têm diferentes cenários em várias estruturas de roll-up, as alterações de modelo requerem que você execute novamente somente as estruturas de roll-up de cenário que usam o cenário alterado.
Execução de Roll-ups de Cenários
Depois de construir estruturas de roll-up de cenário e atribuir características de modelo, você pode executar roll-ups de cenário, Configuração de Roll-ups de Cenário de Servidor e Como Trabalhar com Roll-ups de Cenário.
Para executar roll-ups de cenário:
No painel do Smart View, selecione Strategic Modeling e depois expanda o nó Roll-ups de Cenário.
Clique com o botão direito no nome da estrutura e selecione Abrir.
Na Árvore do Modelo, selecione um modelo pai. Selecione a guia Roll-up de Cenário e depois clique em Executar.
Os modelos exibem o status de Em Andamento à medida que o roll-up de cenário é processado.
São exibidos um prompt de Roll-up de Cenário Concluído e um status Pronto.