Definição de Metadados para Copiar com o Gerenciamento de Alterações de Modelo

Para gerenciar metadados com o Gerenciamento de Alterações de Modelos, depois de definir os modelos de destino, defina os metadados que deseja copiar.

  1. Na página Gerenciamento de Alterações de Modelos, clique em Configurar Modelo Ícone Configurar Modelo para especificar os metadados a serem copiados.
  2. Defina as subcontas a serem copiadas: na guia Contas, clique em Adicionar Adicionar Subcontas e depois clique em Adicionar Alteração de Subconta. A lista exibe todas as contas que têm subcontas. Selecione as contas que têm subcontas a serem copiadas para os modelos de destino. Depois, selecione entre as opções adicionais para cópia de subcontas:
    • Manter detalhes da conta no destino — Mantém detalhes da hierarquia de contas no destino mesmo que elas não existam na origem.
    • Copiar atributos da conta — Copia os atributos da conta selecionada no destino.

      Para todas as contas, copia:

      • Nome da Conta
      • Método de Previsão
      • Método de Subtotal
      • Observação sobre Conta
      • Taxa de Câmbio

      Para contas subsidiárias, copia:

      • Nome da Conta
      • Método de Cálculo
      • Método de Agregação
      • Tipo de Saída
      • Unidade de Saída
    • Excluir contas não estejam na origem — Exclui quaisquer contas no destino que não estejam na origem. A Oracle recomenda a seleção dessa opção. Desmarcar essa seleção pode causar erros de consolidação.
    Todas as subcontas das contas selecionadas são copiadas para o destino.
  3. Defina os atributos de contas a serem copiados: na guia Contas, clique em Adicionar Adicione Atributos de Conta e depois clique em Adicionar Alteração de Atributo de Conta. Selecione as contas com os atributos que você deseja copiar para os modelos de destino. Selecione os cenários a serem copiados para as contas selecionadas. Depois, selecione entre as opções adicionais para cópia de atributos de contas:

    Nota:

    Os nomes de conta não são traduzidos em outros idiomas, pois são campos que podem ser editados pelo usuário.

    • Renomear Contas — Renomeia contas no destino para corresponder às contas existentes na origem.
    • Copiar Outros Atributos de Conta — Quando você seleciona essa opção, esses atributos de contas são copiados da origem para o destino:
      • Para todas as contas, copia:
        • Método de Previsão
        • Método de Subtotal
        • Observação sobre Conta
        • Taxa de Câmbio
      • Para contas subsidiárias, copia:
        • Método de Cálculo
        • Método de Agregação
        • Tipo de Saída
        • Unidade de Saída

    Dica:

    Para editar as seleções para contas, clique no link na coluna Alterar Detalhes na guia Contas.
  4. Defina os grupos de contas a serem copiados: na guia Grupos de Contas, clique em Adicionar Grupo de Contas Adicionar Grupo de Contas. Selecione os grupos de contas que deseja copiar para os modelos de destino e depois selecione entre as seguintes opções:
    • Não substituir grupo de contas no destino — Não substitui o grupo de contas caso ele já exista no destino.
    • Substituir grupo de contas no destino — Substitui o grupo de contas caso ele já exista no destino.
    • Excluir grupo de contas no destino — Exclui quaisquer grupos de contas no destino que não estejam na origem.

    Dica:

    Use Pesquisar Grupos de Contas para encontrar facilmente os grupos de contas que deseja copiar.
  5. Defina como tratar dimensões personalizadas ao copiar para o destino: na guia Dimensões Personalizadas, clique em Copiar Dimensões Personalizadas para copiar as dimensões personalizadas para o destino. Depois, selecione entre as opções a seguir:
    • Atribuir contas para dimensões personalizadas no destino — Copia as atribuições de contas junto com a estrutura de dimensões personalizadas para o destino. Por exemplo, se a conta Vendas na origem estiver associada a uma dimensão personalizada, quando a estrutura de dimensões personalizadas for copiada para o destino, a seleção dessa opção atribuirá a dimensão personalizada à conta Vendas no destino.
    • Manter sub-hierarquia nas dimensões personalizadas no destino — Quando uma dimensão personalizada existir no destino e na origem, essa opção permite que você mantenha membros de dimensão filho existentes na dimensão personalizada no destino, mas que não existem na origem.
    • Excluir dimensões personalizadas que não estão na origem — Exclui dimensões personalizadas no destino que não existem na origem. A Oracle recomenda a seleção dessa opção. Desmarcar essa seleção pode causar erros de consolidação.

    Dica:

    Clique em Visualizar Dimensões Personalizadas de Origem para analisar as dimensões personalizadas no modelo de origem antes de fazer suas seleções.
  6. Defina como tratar períodos ao copiar para o destino: na guia Tempo, clique em Copiar Estrutura de Tempo para copiar a estrutura de tempo para o destino. Depois, selecione uma ou mais opções a seguir para preservar detalhes da estrutura de tempo no destino:
    • Permitir que o destino mantenha os detalhes do período — Permite que o destino preserve detalhe de tempo que não está na origem. Por exemplo, se a origem contiver somente anos, mas o destino também contiver trimestres, a seleção desta opção preservará os trimestres no destino quando você copiar a estrutura de tempo.
    • Permitir que o destino mantenha anos anteriores aos definidos na origem — Por exemplo, se a estrutura de tempo do modelo de origem incluir 2018 - 2022 e o modelo de destino incluir 2015 - 2020, a seleção desta opção fará com que a estrutura de tempo do modelo de destino inclua 2015 - 2022.
    • Permitir que o destino mantenha anos posteriores aos definidos na origem — Por exemplo, se a estrutura de tempo do modelo de origem incluir 2017 - 2022 e o modelo de destino incluir 2018 - 2025, a seleção desta opção fará com que a estrutura de tempo do modelo de destino inclua 2017 - 2025.

    Se você deixar essas opções desmarcadas, a estrutura de tempo da origem substituirá completamente a estrutura de tempo do destino.

    Dica:

    Clique em Visualizar Períodos de Origem para analisar os períodos no modelo de origem antes de fazer suas seleções.
  7. Defina como tratar cenários ao copiar para o destino: na guia Cenários, clique em Adicionar Alteração de Cenário Adicionar Cenários, selecione os cenários que deseja copiar para o destino e selecione nas opções a seguir. Depois, clique em Adicionar:
    • Não substituir cenário no destino — Mantém quaisquer cenários que já existam no destino, mesmo que não estejam na origem.
    • Substituir cenário no destino — Substitui os cenários no destino.
    • Excluir cenário no destino — Exclui cenários no destino que não estão na origem.

    Se necessário, depois de definir os cenários a serem copiados, você poderá alterar as opções na guia Cenários: clique em Alterar Detalhes ao lado do cenário e selecione uma nova opção.

  8. Definir como manipular relatórios ao copiar para o destino: na guia Relatórios, clique em Adicionar Alteração de Relatório Adicionar Relatório, selecione os relatórios a serem copiados para o destino, selecione uma das opções a seguir e clique no ícone de confirmação ícone da direita:
    • Não substituir se o relatório existir no destino: se o relatório já existir no destino, ele ficará sozinho.
    • Substituir se o relatório existir no destino: substitui os relatórios existentes nos modelos de destino.
    • Remover o relatório: remove o relatório dos modelos de destino, se houver.

    Se necessário, depois de definir os cenários a serem copiados, você poderá alterar as opções na guia Relatórios: clique em Alterar Detalhes ao lado do relatório e selecione uma nova opção.

  9. Clique em Salvar e Fechar..