Especificação de Drivers de Balanço Geral

Para especificar drivers de balanço geral:

  1. Clique em Baseado em Driver e Tendência driver ou tendência e, em seguida, para fluxo de caixa indireto, clique em Planejamento de Balanço Geral Baseado em Driver. Para fluxo de caixa direto, clique em Balanço Geral Calculado ou em Balanço Geral Baseado em Tendência.
    Para previsões contínuas, clique em Previsão ContínuaPrevisões Contínuas e depois em Planejamento de Balanço Geral Baseado em Driver ou em Balanço Geral Baseado em Tendência.
  2. Especifique o seu contexto selecionando dimensões de ponto de vista, como uma linha de produto específica ou um tipo de despesa (por exemplo, despesas operacionais). Em seguida, clique em ir.
  3. Defina os pressupostos de Tendência e ajuste-as com base em um % de aumento ou redução. O valor anual projetado baseia-se no valor do prazo (ano anterior, por exemplo) especificado e seguirá o mesmo padrão mensal/trimestral. A definição de um pressuposto de aumento ou redução percentual poderá afetar o valor projetado. Por exemplo, você poderá pressupor que uma despesa ou driver aumentará por causa da inflação.
  4. Clique duas vezes em Total Anual para calcular os valores presumidos.
  5. Exiba os valores das contas calculadas com base em drivers:
    1. Clique em Balanço Geral Baseado em Driver e depois em Total Anual Calculado para exibir os valores anuais, trimestrais ou mensais derivados dos drivers. Se eles forem insuficientes ou estiverem incorretos ou inadequados, eles poderão ser substituídos em qualquer período.
    2. Especifique o seu contexto selecionando dimensões de ponto de vista, como o ano e o cenário, e clique em ir.
    3. Expanda Ajustar Total Anual para acessar o período cujos valores derivados de driver deverão ser modificados e insira os novos valores.
  6. Para ajustar os valores calculados para contas para tendências de previsões contínuas, clique em Ajuste de Tendência e depois insira um valor na coluna Ajuste (+/-).