加载银行文件数据时,需要创建与银行文件源系统关联的数据源。数据集成将 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 文件格式转换为 CSV 格式,以便加载到事务匹配中。可以在事务匹配作业结果中查看 CSV 加载文件。
BAI 格式银行文件事务的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
Swift MT940 格式银行文件事务文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
CAMT.053 格式银行文件事务文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
字段 | 说明(基于 ISO 定义) |
---|---|
StatementIdentification | 用于明确标识帐户报表的唯一标识。 |
CreateDate | 报表创建日期。 |
StatementFromDate | 期间开始日期,为其发布帐户报表。 |
StatementToDate | 期间结束日期,为其发布帐户报表。 |
Account | 记入贷项和借项分录的帐户的明确标识。 |
Amount | 现金分录中的金额。 |
Currency | 生成现金分录所用货币的货币代码。 |
CdtDbtInd | 借项/贷项指示符 |
BookingDate | 分录推送到帐户服务方的帐簿的日期和时间。 |
ValueDate | 资产变为对帐户所有者可用(如果是贷项分录)或停止对帐户所有者可用(如果是借项分录)的日期和时间。 |
EntryRef | 分录的唯一引用 |
AccountServicerReference | 用于明确标识分录的唯一引用,由帐户服务机构分配 |
DomainCode | 银行交易代码的一部分。此项指定基础交易的业务领域。 |
FamilyCode | 指定域中的系列。 |
SubFamilyCode | 指定特定系列中的子产品系列。 |
Proprietary | 银行交易代码(采用专用形式),由发布者定义。 |
ReversalIndicator | 指示分录是否是冲销的结果。仅当分录是冲销的结果时才应存在此元素。 |
BankTransactionIdentification | 可在银行间级别用于调节、跟踪或链接与事务相关的任务的唯一标识。 |
EndToEndIdentification | 用于明确标识事务的唯一标识,由发起方分配。 |
ChequeNumber | 支票的唯一明确标识符,由代理分配。 |
InstructionIdentification | 唯一标识,这是可以在指示方与被指示方之间使用以指代单个指令的点到点引用。 |
PaymentInformationIdentification | 用于在消息中明确标识付款信息组的唯一标识,由发送方分配。 |
MandateIdentification | 用于明确标识授权的唯一标识,由债权人分配。 |
ClearingSystemReference | 用于明确标识指令的唯一引用,由清算系统分配。 |
SourceCurrency | 货币转换中从其转换金额的货币。 |
TargetCurrency | 货币转换中金额要转换到的货币。 |
UnitCurrency | 货币兑换中表示兑换率时使用的货币。在示例 1GBP = xxxCUR 中,单位货币为 GBP。 |
ExchangeRate | 将金额从一种货币转换为另一种货币时使用的系数。此项体现了使用一种货币购买另一种货币时的价格。 |
用法:ExchangeRate 表示 UnitCurrency 与 QuotedCurrency 之间的比率 (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency)。 | |
ContractIdentification | 用于明确标识外汇合约的唯一标识 |
QuotationDate | 兑换率报价日期和时间。 |
ReturnReasonCode | 按照 SWIFT 外部代码,指定退回原因。 |
ReturnReasonProprietary | 指定退回原因(采用专用形式)。 |
Originator | 退回发出方的名称。 |
OrgnlBkTxCdDomain | 原始银行交易代码的一部分。此项指定基础交易的业务领域。 |
OrgnlBkTxCdFamily | 指定原始银行交易代码的域中的系列。 |
OrgnlBkTxCdSubFamily | 指定原始银行交易代码的特定系列中的子产品系列。 |
OrgnlBkTxCdProprietary | 原始银行交易代码(采用专用形式),由发布者定义 |
RemittanceInformation | 以非结构化形式提供的信息,以便能够将分录与打算结清付款的项(例如应收帐款系统中的商业发票)进行匹配/对其进行调节。 |
Swift MT940 格式银行文件事务的源应用程序具有以下预定义的常量字段:
表 17-2 Swift MT940 字段和说明
字段 | 说明 |
---|---|
StatementIdentification | 用于明确标识帐户报表的唯一标识。 |
CreateDate | 报表创建日期。 |
StatementFromDate | 期间开始日期,为其发布帐户报表。 |
StatementToDate | 期间结束日期,为其发布帐户报表。 |
Account | 记入贷项和借项分录的帐户的帐户明确标识。 |
Amount | 现金分录中的金额。 |
Currency | 生成现金分录所用货币的货币代码。 |
Closing Balance | |
Currency | |
Transaction Type | |
Currency | |
Statement Date | |
account |
要添加 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件事务应用程序: