过帐日记帐

可以在批准日记帐后、在提交日记帐后或在提交并批准日记帐后过帐日记帐。

也可以稍后通过从可用日记帐列表中选择日记帐来进行过帐。

过帐日记帐的方案视图取决于“方案”属性 "ZeroViewForAdj" 的设置。如果将该属性设置为“定期”，则将日记帐过帐到“定期”值。如果将该属性设置为 "YTD"，则将日记帐过帐到 "YTD" 值。

可以通过一次一个或批处理的方式过帐日记帐。必须首先打开日记帐期间，然后才能过帐，并且必须对详细信息行的每个实体的类具有“全部”访问权限。

过帐日记帐的功能还取决于日记帐中数据的处理级别。例如，如果您具有“审核者 2”流程管理角色并且日记帐影响的数据处于“处理级别 6”，则无法过帐日记帐。有关详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 用户指南》的“使用流程管理”一章中的“处理级别”。

从日记帐过帐调整时，调整值存储在指定的调整成员中。以下四个值维成员对于过帐日记帐有效："Entity Currency Adjustments"、"Parent Currency Adjustments"、"Parent Adjustments" 和 "Contribution Adjustments"。

可以使用以下值维之一将日记帐过帐到特定的父代和子代组合（节点）：

Parent Adjs - 在合并之前应用到节点。
Contribution Adjs - 确定总贡献时应用到贡献。

注：

以父代的货币过帐节点调整。

如果将多个日记帐过帐到同一帐户的 "Entity Currency Adjs" 成员，则结果会进行累计。会将当前日记帐的总计添加到 "Entity Currency Adjs" 中的现有总计或从 "Entity Currency Adjs" 中的现有总计中减去当前日记帐的总计。

过帐日记帐时，系统会重新计算帐户余额，以便数据库反映调整。日记帐状态将更改为“已过帐”，可以在数据网格中查看调整。

注：

请勿删除或重命名已过帐的日记帐，因为这会针对日记帐创建的调整值导致未解析的数据。

要过帐日记帐：

在 Smart View 面板中，右键单击 Financial Management 应用程序，然后选择管理日记帐。

此时将显示管理日记帐窗口。
按照“为日记帐详细信息选择维成员”中所述设置视点。
在继续之前，请单击“刷新” 来更新日记帐列表，以显示对应于选定 POV 的日记帐。

刷新日记帐列表可以帮助避免选定的 POV 与列出的日记帐不同步可能导致的错误。
执行任务：
- 要过帐一个或多个未打开的日记帐：
  1. 在管理日记帐窗口中，按住 Ctrl 键，然后选择具有“已批准”状态的日记帐。
    
    或者，选择具有“已批准”状态的单个日记帐。
  2. 单击过帐。
  3. 完成日记帐过帐之后，在管理日记帐窗口中单击关闭。
- 要过帐已打开的日记帐：
  1. 按照“打开日记帐”中所述打开具有“已批准”状态的日记帐。
  2. 在 Oracle Journals 功能区中，单击。