关于使用现金流和资产负债表余额

财务自动平衡您的规划和预测资产负债表。如果负债和权益超过了资产，将使用短期投资。或者，如果资产超过了负债和权益，将创建短期借款。您必须在筹资和投资详细信息中输入短期投资或短期借款对现金流的影响。