指定基于动因的现金使用和来源假设

要定义现金假设:

  1. 对于标准预测:依次单击基于动因 基于动因现金流使用规划。对于滚动预测:依次单击滚动预测 滚动预测现金流使用规划滚动预测
  2. 如有必要,选择不同的视点维,然后单击 转到
  3. 现金流影响假设中,针对每个收入帐户,指定在 30 天、60 天或 90 天内收到付款的百分比。
  4. 针对每个费用帐户,指定在 30 天、60 天或 90 天内发生的费用支付(例如借款还款或购买固定资产)的百分比。
  5. 单击直接现金流规划
  6. 选择货币、实体、方案、版本和年份,然后单击 转到
  7. 使用产品服务选择收入来源。

表 3-12 视频

目标 观看此视频

了解如何使用直接方法规划现金流。

视频云 png 使用直接方法为 Oracle Enterprise Planning Cloud 规划现金流