管理期间详细信息

您可以定义模型的起始年份和结束年份、最后一个历史期间、历史平均值的年数和基本期间。您还可以配置期间以包含您的财务模型所需的详细信息。

要管理期间详细信息:

  1. 打开模型。
  2. 帐户视图中,从操作菜单中依次单击期间管理详细信息
  3. 执行以下任务:
  4. 完成期间管理后,在管理期间详细信息中单击应用
  5. 应用更改时,可以选择是计算所有方案的输入,还是仅计算当前方案的输入,抑或是不计算任何输入。选择计算选项,然后单击确定

    将根据更新的期间显示计算的数据。

提示:

要查看期间属性,请在帐户视图中,从操作菜单中依次单击期间查看属性期间属性显示模型的可用最小期间、日历类型、每年的月数以及财政年度的结束月份。

定义期间参数

要定义模型的期间参数:

  1. 管理期间详细信息中的参数部分,单击编辑 编辑
  2. 定义参数,然后单击确定
    1. 选择起始年份结束年份,以在模型中添加或删除年份。
    2. 最后一个历史期间中,选择要作为模型最后一个历史年份的年份。

    3. 历史平均值的年数中,输入用于定义模型中历史年数的数字。

    4. 基本期间中,选择要作为模型的基本期间的年份。

    5. 单击应用

配置期间

要为模型配置期间:

  1. 管理期间详细信息中的配置期间部分,在期间列单击要配置的年份。
  2. 单击要包含在期间中的详细信息级别(周、月、季度或半年),然后在配置期间部分单击应用
    • 默认情况下,针对所有年份都选择了每年

    • 对于期初余额年份以外的任何年份,都可以针对历史和预测数据选择并合并以下期间:年、半年、季度、月和周(如果创建模型时启用了每周)。

    • 添加时间详细信息时,将会清除上级期间的输入选项,因为期间将变为聚合。

  3. 单击应用
  4. 对于期初余额年份以外的每个期间,您都可以从操作菜单 操作 进行其他定制。您可以添加子期间、最后期间和期初至今。

添加子期间

可以为有交易(例如,收购或杠杆收购)发生的输入期间定义子期间。例如,对于在某个每年期间的 4 月 15 日发生的杠杆收购,子期间长度为 105 天。

要添加子期间:

  1. 管理期间详细信息中的配置期间部分,在期间列单击要为其添加子期间的期间。
    • 展开期间以查看所需的详细信息级别。
    • 只能向最低级别的期间添加子期间。例如,如果定义了某一年以包含半年、季度和月,则只能向月添加子期间。
  2. 操作菜单 操作 中,单击子期间
  3. 单击添加期间,输入子期间的名称,然后输入子期间的天数。
  4. 继续添加子期间,直至未分配的天数为零。
    • 要删除某个子期间,请单击该子期间旁边的删除 删除

    • 子期间的长度必须至少为一天。

  5. 单击应用

添加最后期间

最后期间是收集最新期间数的期间。您可以设置要在历史期间或预测期间发生的最后期间。使用最后期间,您可以度量特定持续时间内的业务绩效。

注:

可以开启关闭最后期间输入状态。开启时,可以将值作为聚合输入到最后期间中,并反向求解为包含的期间。

要添加最后期间:

  1. 管理期间详细信息中的配置期间部分,在期间列单击要为其添加最后期间的期间。
    • 展开期间以查看所需的详细信息级别。
    • 只能向最低级别的期间添加最后期间。例如,如果定义了某一年以包含半年、季度和月,则只能向月添加最后期间。
  2. 操作菜单 操作 中,单击最后期间
  3. 单击添加最后期间中,输入最后期间的长度,然后单击确定
  4. 输入任意所需数量的最后期间。

    要删除某个最后期间,请单击该最后期间旁边的删除 删除

  5. 单击应用

添加期初至今

使用期初至今可创建年初至今、半年至今、季初至今或月初至今期间。您可以为年份以外的任何期间创建期初至今。例如,如果 2020 年的期间详细信息为月,则可以为月创建期初至今。

默认情况下会计算期初至今期间内的所有财务帐户。您可以在帐户视图或报表中查看期初至今期间。

要添加期初至今:

  1. 管理期间详细信息中的配置期间部分,在期间列单击要为其添加期初至今的期间。

    提示:

    展开期间以查看所需的详细信息级别。
  2. 操作菜单 操作 中,单击期初至今
  3. 单击添加期初至今

    将为当前期间以及定义的每个上级期间(年除外)创建期初至今。例如,如果定义了某一年以包含半年、季度和月,则在为月添加期初至今时,将创建季度初至今、半年初至今和年初至今。

    • 根据需要输入期初至今名称。
    • 要删除某个期初至今,请单击该期初至今旁边的删除 删除

    • 要添加期初至今,请单击添加期初至今
  4. 单击应用