幣別轉換範本範例

在未使用多種幣別來建立的 Planning 應用程式中，除了現有維度之外，請建立名為 "Currencies: 的自訂維度並新增下列成員：

• 輸入幣別

  • USD

  • CAD

  • EUR

  • GBP

  • INR

• 報表幣別

  • EUR 報表

  • US 報表

  • Can 報表

在 "Account" 維度中，為 FX_Rates 新增下列成員：

• FX_Average

• FX_Ending

在 "Entity" 維度，新增實體 "Company Assumptions"。

使用 Oracle Smart View for Office 或規劃表單，在下列儲存格輸入匯率：

• 科目 - FX_Average 和 FX_Ending

• 期間 - 輸入每個月的匯率

• 年度 - FY12

• 案例 - Current

• 版本 - BU Version_1

• 實體 - Company Assumptions

• 產品 - 000

• 幣別 - 輸入每個幣別的匯率

在「變數」中：

1. 使用名為 "Reporting_Currency" 的成員變數，為 Currencies 維度建立應用程式層級執行時期提示，然後輸入預設值「EUR 報表」

2. 使用名為 「輸入幣別」的成員變數，為 Currencies 維度建立應用程式層級執行時期提示，然後輸入預設值「EUR」。

3. 在此 Planning 應用程式中建立商業規則，然後將幣別轉換系統範本拖放至商業規則流程圖中。

   「幣別轉換精靈」會顯示出來。

在「幣別轉換精靈」中，執行下列步驟：

1. 步驟 1 – 匯率選項

   • 您的幣別位於哪個維度？按一下下拉清單，然後選取您在以上建立的 Currencies 維度。

   • 選取報表幣別：依序按一下 ，選取變數，然後選取 Reporting_Currency 變數。

     在此範例中，我們對報表幣別使用變數，以便可以在規劃中針對每個報表幣別啟動規則。

   • 選取包含您的幣別成員的父成員：按一下，然後選取「輸入幣別」父成員。

     您需要為幣別成員選取父項的原因是，如果未來新增幣別，則在 Planning 中只要重新部署並再啟動一次此商業規則即可。範本的指令碼會將新幣別新增至指令碼，並正確計算報表幣別。

   • 此報表幣別使用哪一種匯率 (幣別)？按一下，然後選取「輸入幣別」變數。

     在此範例中，我們對報表幣別使用變數，以便可以在規劃中針對每個報表幣別啟動規則。

   • 是否要使用幣別轉換的科目類型？使用下拉清單，然後選取是。

     如果您選取「否」，稍後的步驟中將會提示您指定哪些科目要使用「平均/期末」。

   • 您是否要計算「平均」匯率？

     使用下拉清單，然後選取計算平均。

   • 您是否要計算「期末」匯率？

     使用下拉清單，然後選取計算期末。

2. 步驟 2 – POV

   針對每個維度輸入下列資訊：

   • Period — 將期間保留為空白，以便它可寫入至所有期間

   • 年度 — "FY12"

   • 案例 — "Current"

   • 版本 — “BU Version_1"

   • 實體 — @Relative("South",0)

   • 產品 — @Relative("Tennis",0),@Relative("Golf",0)

3. 步驟 3 — FX_Average

   • 選取包含平均匯率的成員：

     • 科目 — "FX_Average"

     • 期間

     • 年度

     • 案例

     • 版本

     • 實體 — "Company Assumptions"

     • 產品 — "000"

   • 將 Period 維度保留為空白，以便它對每個期間使用該匯率。

   • 將 Year，Scenario 和 Version 保留為空白，以便它們對這些維度使用 POV 輸入的成員。

4. 步驟 4 – FX_Ending

   • 選取包含平均匯率的成員：

     • 科目 — "FX_Average"

     • 期間

     • 年度

     • 案例

     • 版本

     • 實體 — "Company Assumptions"

     • 產品 — "000"

   • 將 Period 維度保留為空白，以便它對每個期間使用該匯率。

   • 將 Year，Scenario 和 Version 保留為空白，以便它們對這些維度使用 POV 輸入的成員。

儲存，驗證商業規則並部署至 Planning。

此範例中的應用程式包含下列資料：

請注意，此表格中的任何報表幣別都沒有值。

在規劃中啟動規則。對於「報表幣別」變數，請輸入 EUR 報表，對於輸入幣別，請輸入 EUR。按一下啟動。

對於規劃中的每個科目，請確定 Eur 報表現在是以歐元顯示科目總計：

在 Planning 中，您可以針對每個報表幣別，視需要多次啟動商業規則。您可以每次變更變數輸入，並針對變數以及應用程式中可用的每個報表幣別，輸入所需的「報表幣別」及其對應的匯率名稱。

在此範例中，您可以執行兩次以上的規則，一次針對使用 USD 的美國報表，然後針對使用 CAD 的加拿大報表。