實體詳細資料報表

報表從實體幣別值維度中輸入的來源金額開始，在各值維度中顯示所有相關詳細資料，包括日記帳記入程序中產生的日記帳分錄以及整合程序中產生的稽核交易詳細資料。若帳戶包含行項目詳細資料，則報表也會顯示針對帳戶輸入的相關行項目詳細資料。

此報表可讓您檢視交易、顯示整合程序各步驟中所產生金額的詳細資料，包括幣別轉換與公司間排除。它也會顯示先前期間衍生資料的交易記錄。