您可以在日記帳核准後、提交後,或是提交且核准後記入日記帳。
您也可以稍後記入日記帳,方法是從可用日記帳清單中選取日記帳。
記入日記帳的案例檢視取決於「案例」屬性「ZeroViewForAdj」的設定。如果此屬性設定為「週期性」,日記帳會記入至「週期性」值。如果此屬性設定為 YTD,日記帳會記入至 YTD 值。
您可以一次記入一個日記帳,也可以批次記入日記帳。您必須先開啟日記帳期間才能夠進行記入,您還必須具有每個實體類別的「所有」存取權才能夠取得詳細資料行。
您記入的能力還取決於日記帳中資料的處理層級。例如,如果您有「複查者 2」的處理管理角色而且日記帳影響的資料是在「處理層級 6」,則您無法記入日記帳。如需詳細資訊,請參閱 Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊的〈使用程序管理〉章節中的「程序層」。
當您記入日記帳的調整時,調整值會儲存在指定的調整成員中。以下是四個記入日記帳時的有效 Value 維度成員:實體幣別調整、父項幣別幣別調整、父項調整以及貢獻調整。
您可以使用下列其中一個 Value 維度,將日記帳記入至特定父項與子項組合 (節點):
父項調整 — 套用至整合之前的節點。
貢獻調整 — 在判斷貢獻總計時套用至貢獻。
註:
節點調整會記入到父項的幣別中。
如果有多個日記帳記入至相同科目的「實體幣別調整」成員,會產生累計式結果。目前日記帳的總計會加到「實體幣別調整」中的現有總計或從該現有總計中減去。
當您記入日記帳時,系統會重新計算科目餘額,以讓資料庫反映調整。日記帳狀態會變更為「已記入」,您可以在資料方格中檢視調整。
註:
請勿刪除或重新命名已記入的日記帳,因為這會導致日記帳建立的調整值出現未解決的資料。
若要記入日記帳,請執行下列動作: