本節列出下列常見整合問題的解決方案:保留盈餘在一段期間未轉期續用、未計算「累計轉換調整 (CTA)」、期初餘額與外匯計算不準確,以及在 Total Balance Sheet 階層底下定義自訂成員公式。
聯絡 Oracle 以取得說明之前,請確認這些問題未導致您看見未預期的整合數目。
問題 1:保留盈餘在期間 1 未轉期續用
FCCS_REC_OBFXCTA
是儲存 Net Income/Owners Income
成員之期初餘額與 FX 計算的系統成員。在期初餘額與 FX 計算中會參照 Net Income/Owners Income
父項成員。Net Income/Owners Income
階層必須一律在 Retained Earnings
階層內。
請確保 Net Income/Owners Income
階層在 Retained Earnings
階層內
類似問題:其他不應從其原始位置移動的內建系統成員包括下列成員:
問題 2:未計算 CTA (多幣別應用程式)
計算 CTA 時,會將其計算為資產負債表最上層成員底下歷史科目 (FCCS_Total Balance Sheet - Traditional Approach、FCCS_Total Balance Sheet Net Asset Approach) 之外匯與 CTA 值的總和。最上層資產負債表成員以外的歷史科目會被忽略而不進行 CTA 計算。
檢查歷史科目 (「匯率類型」特性設為「歷史」、「歷史匯率置換」、「歷史金額置換」的科目) 是否在 FCCS_Mvmts_FX_to_CTA
中有 FX 至 CTA 移動成員資料。
如果資料不在歷史科目的 FCCS_Mvmts_FX_to_CTA
中,請檢查歷史科目是否在資產負債表最上層成員階層外。
確認所有歷史科目都在資產負債表最上層成員階層內。
問題 3:FCCS_Net Income、FCCS_Owners Income 及 FCCS_Total Other Comprehensive Income 階層外收入與費用科目的 OB 和 FX
進行期初餘額或 FX 計算時,不會將在 FCCS_Net Income、FCCS_Owners Income 及 FCCS_Total Other Comprehensive Income 階層外的收入與費用科目納入計算,因此會導致失衡問題。這是一個已知問題,Oracle 正在努力修正。
因應措施:將收入與費用科目移至 FCCS_Net Income、FCCS_Owners Income 或 FCCS_Total Other Comprehensive Income 階層底下。
問題 4:FCCS_Net Income 或 FCCS_Owners Income 底下權益、負債及資產科目的 OB 和 FX
針對 FCCS_Net Income 或 FCCS_Owners Income 底下的權益、負債及資產科目,並不應該計算 OB 和 FX。不過,如果權益、負債及資產科目的 OB 和 FX 是在 FCCS_Net Income 或 FCCS_Owners Income 階層中,由於目前會為這些科目計算 OB 和 FX,因此會導致失衡問題。這是一個已知問題,Oracle 正在努力修正。
因應措施:將權益、負債及資產科目移至 FCCS_Net Income 或 FCCS_Owners Income 階層外。
問題 5:FCCS_Balance Sheet 階層外科目的 OB 和 FX
雖然 Financial Consolidation and Close 應該也要為 FCCS_Balance Sheet 外的所有財務科目計算 OB 和 FX,但它只為 FCCS_Balance Sheet 底下的科目進行此計算,導致客戶無法獲得預期的結果。這是一個已知問題,Oracle 正在努力修正。
因應措施:將所有財務科目移至 FCCS_Balance Sheet 階層底下。
問題 6:在自訂科目的 Total Balance Sheet 階層底下定義了成員公式
針對自訂科目,在 Total Balance Sheet 階層底下定義的成員公式會造成未預期的結果或計算。
更正動作:問題 7:在「期間」維度的替代階層中建立共用成員
在「期間」維度的替代階層中建立共用成員,會導致非預期結果或計算。
更正動作:問題 8:無法移除在「期間」維度的替代階層中建立的共用成員父項
無法移除在「期間」維度的替代階層中建立的共用成員父項。參照「迄今動態計算檢視」成員時,這可能會導致試算表擷取期間的效能問題。
更正動作: