關於趨勢型預測方法

預測型現金預測提供趨勢型預測方法。

趨勢型預測方法可用於可根據歷史趨勢判斷現金預測的任何行項目。趨勢型方法只能搭配週期性預測使用。如果現金流入與流出使用標準模式，則可以使用趨勢型方法。

管理員會在啟用應用程式時啟用趨勢型預測。現金經理會設定趨勢型預測方法的假設。

使用趨勢型預測方法的程序

  1. 透過選取要使用的趨勢方法與要提高或降低的百分比，以設定趨勢假設。

  2. 載入或輸入用於推動現金預測的資料。

  3. 執行規則每日處理預測/週期性處理預測，此規則會計算現金流。

  4. 當您載入或儲存趨勢表單時，預測型現金預測會根據動因金額與趨勢假設計算現金流入或流出，並將它們記入適當的期間。

  5. 現金流入與流出會在滾動式預測表單中自動填入。

以下是預測型現金預測中支援的一些趨勢型方法。

  • 目前年度實際平均值 — 計算目前會計年度的現金行項目平均值。範例：銀行手續費。
  • 目前期間實際值 — 最後一個期間實際值會用於預測期間。範例：水電瓦斯費。
  • 前一年度實際值 — 針對對應的期間採用前一年度實際值。範例：行銷或服務收入。
  • 前一年度實際平均值 — 計算目前會計年度前一年的現金行項目平均值。例如，如果目前會計年度是 FY22，則前一年度是 FY21。範例：差旅。
  • 預測平均值 — 計算目前會計年度的預測平均值。範例：人工。
  • 季節性 — 將預測期間的前一年季節性實際值套用至目前的年度實際平均值。若使用此方法，會先計算目前年度實際平均匯率。接著，會使用下列公式計算預測：

    預測 = 期間的前一年度實際金額 * 目前年度剩餘期間的預測金額總和 (根據「目前年度實際平均值」方法)/相同剩餘期間的前一年度實際資料總和。

    範例：商業支出

  • 逐年增加/減少 — 將增加或減少百分比套用至前一年度的值。範例：租金。
  • 週期性成長 — 使用目前年度與前一年度作為基礎來計算行項目的逐年變化，以計算成長率。範例：變動薪酬。