1 預測型現金預測概觀

預測型現金預測可讓公司透過資料驅動連續現金預測，以更好的方式使用其現金。

預測型現金預測是一種 Planning 應用程式類型，其設計旨在協助財務人員與現金經理執行短期戰術 (滾動 ~10 天) 或中期作業 (~3-6 個月 /~12-26 週) 現金預測。它可讓您建立可為作業、財務與投資現金流行項目產生的每日、每週或每月滾動式預測。它是使用直接現金流方法所建立，而且可讓您跨公司內的多個法人針對現金最佳化執行決策制定與動作。此外，它提供組織整體現金部位在每個法律階層層級的概觀。使用預測型現金預測，您可以：

• 透過日益增加的自動化與更頻繁的現金預測更新，及早發現問題與機會，藉此將現金最佳化。

• 透過使利害關係人意見一致並利用更正措施統一案例規劃，以更快的速度採取動作。
• 透過對接單收款程序與採購付款程序更深入的洞察分析啟用作業改進。

預測型現金預測提供預先建立、屬於最佳作法且立即可用的內容，包括維度模型、行項目、預測方法、表單、儀表板、規則，以及角色型導覽流程。

現金經理使用摘要儀表板來複查連續滾動式現金預測、營業與非營業現金流，以及依實體與 KPI 的每日或週期性現金部位：

預測型現金預測可讓您建立每日、每週或每月滾動式預測。現金經理使用滾動式預測表單來複查及修改其實體之現金流入與現金流出的預測。他們可以複查實際值、滾動式預測，以及實際值與每日/週期性預測的比較：

會計長可以查看組織整體現金部位在每個法律階層層級的概觀。

預測型現金預測提供行項目，也讓您能夠新增所需的任何額外行項目。現金行項目會推動各種現金流入、現金流出，以及現金預測的餘額。行項目依營業現金流、投資現金流與融資現金流的結構進行組織。

預測型現金預測支援各種預測方法，它們是達成現金預測的不同方法。您可以根據可用的資料來源和規劃與預測的成熟度，為每個行項目與版本、實體組合定義預測方法。方法包括動因型、趨勢型、智慧型動因，預測型方法包括統計型預測與機器學習預測，以及手動輸入。您也可以定義期間型預測方法，並在其中為不同的時間範圍使用不同的預測方法。

預測型現金預測為現金經理、會計長與管理員提供角色型導覽流程，以引導使用者完成其程序。

預測型現金預測提供：

• 整合的自動化程序 —「預測型現金預測」可讓您從外部系統提取資料，以根據未結發票與交易推動現金預測。若為超過特定期間的預測或特定現金行項目，可透過資料整合從任何來源提取資料。

  Note:

  Fusion ERP Cloud 整合還無法使用。在後續更新中，預測型現金預測將包括已從 Fusion ERP 應收帳款、應付帳款與現金管理植入的整合。在這段過渡期，您可以從任何來源載入資料，而且可以使用資料整合進程將資料載入作業自動化。
• 即時且準確的預測 — 透過套用已鎖定目標的預測模型與智慧型預測，進行即時且準確的現金預測。預測型現金預測支援多個現金預測程序週期，包括短期與中期。兩個預測都是滾動式預測 — 期間對每日預測是每天轉期續用，對週期性預測則是按週或月轉期續用。
• 模擬案例 — 能夠建立可支援即時決策制定的多個案例進行模擬規劃。
• 對預測進行調整 — 能夠使用直接輸入規劃，根據人為判斷對預測進行手動調整。
• 彈性的報表建立程序 — 資料的多個檢視，例如聚總與分組；彈性篩選；時間期間；依區域、法人、銀行、銀行帳戶、現金集區的每日、每週與每月檢視。

整體來說，預測型現金預測提供全面的現金預測解決方案。可協助公司根據其現金管理策略制定更好的決策。由於其進階功能與彈性，它對任何想要改進其現金預測能力的組織而言都是非常有價值的工具。