關於使用現金流與資產負債表餘額

財務會自動平衡您的計畫和預測資產負債表。若您的負債和淨值超過資產，會使用短期投資。或者，若您的資產超過負債和淨值，會建立短期借款。您必須在融資與投資詳細資料中輸入對短期投資或短期借款現金流的影響。