Allgemein

1. Zahlungszweck

Geben Sie einen ISO-Standardcode aus UDC-Liste 74/PC an, mit dem der Inkassozweck identifiziert wird.

Bleibt diese Verarbeitungsoption leer, wird im Bericht ein Fehler angezeigt, und die Zahlung wird nicht in den Aktualisierungsstatus versetzt.

2. Kategoriezweck

Geben Sie einen ISO-Standardcode aus UDC-Liste 74/CP an, mit dem der Kategoriezweck des Inkassos identifiziert wird. Beispiele: Gehaltszahlung, Lieferantenzahlung, Steuerzahlung.

Bleibt diese Verarbeitungsoption leer, wird im Bericht ein Fehler angezeigt, und die Zahlung wird nicht in den Aktualisierungsstatus versetzt.

3. Anweisungspriorität

Geben Sie einen Wert aus UDC-Liste 74/IP an, mit dem die Dringlichkeit angegeben wird, die die anweisende Partei für die Verarbeitung der Anweisung festgelegt hat. Gültige Werte:

HIGH: Hohe Prioritätsebene

NORM: Normale Prioritätsebene

Bleibt diese Verarbeitungsoption leer, wird im Bericht ein Fehler angezeigt, und die Zahlung wird nicht in den Aktualisierungsstatus versetzt.

4. Aussteller der ID für initiierende Partei

Geben Sie einen Wert an, mit dem der Aussteller der initiierenden Partei identifiziert wird. Der Aussteller wird nur in Bezug auf das Feld für die initiierende Partei informiert.

Wenn Sie diese Verarbeitungsoption leer lassen, wird dieses Tag nicht im Bericht angezeigt.

5. Finanzinstituts-ID der Schuldnerbank

Geben Sie an, ob der BIC für das Bankkonto des Schuldners oder ein Tag mit dem Wert "Nicht angegeben" in die XML-Ausgabedatei eingeschlossen werden soll. Gültige Werte:

Leer: BIC der Schuldnerbank

1: Nicht angegeben

Wenn Sie diese Verarbeitungsoption auf 1 setzen, muss die Validierung des BIC für das Bankkonto des Unternehmens leer bleiben.

6. Lokales Zahlungsmittel (Update für Release 9.2)

Geben Sie einen Wert an, mit dem der Code für das lokale Zahlungsmittel bestimmt wird.

Wenn Sie diese Verarbeitungsoption leer lassen, wird dieses Tag nicht im Bericht angezeigt.

7. Kennzeichen "Groß-/Kleinbuchstaben für Batchbuchung"

Geben Sie an, ob in der XML-Ausgabedatei der Wert für das Kennzeichen "Batchbuchung" in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben angezeigt werden soll. Gültige Werte:

Leer: Kleinbuchstaben

1: Großbuchstaben