XML-Datei für Wechseleinreichung für SEPA-Lastschriften generieren

So generieren Sie die XML-Datei für die Wechseleinreichung für SEPA-Lastschriften:

1. Erstellen Sie einen Wechsel mit dem Programm "Wechsel eingeben" (P03B602) oder mit dem Programm "Genehmigte Wechsel" (R03B671).

2. Legen Sie die Verarbeitungsoptionen für das Programm "Wechseleinreichung" (R03B672) fest.

   Hinweis: Sie müssen das Wechseleinreichungsformat (einzelne XML oder mehrere XMLs) auf der Registerkarte "Papier/Magnetband" in den Verarbeitungsoptionen des Programms "Wechseleinreichung" angeben. Legen Sie für die Verarbeitungsoption "Standard-/Magnetbandüberweisungsprogramm" den Wert R743007 fest, um die Wechseleinreichungsinformationen in einer einzelnen XML-Datei zu generieren, oder legen Sie den Wert R743007A fest, um mehrere XML-Dateien zu erstellen.

3. Legen Sie die Verarbeitungsoptionen für das Programm "SEPA-Lastschriften für Wechseleinreichung extrahieren" (R743007) und das Programm "Mehrere XMLs für SEPA-Lastschriften für Wechsel extrahieren" (R743007A) fest.

4. Führen Sie das Programm "Wechseleinreichung" (R03B672) im endgültigen Modus aus.

   Der Bericht R743007 oder R743007A wird generiert, um eine XML-Datei oder mehrere XML-Dateien mit den Informationen zu den Lastschriften für die Wechseleinreichung zu generieren.

5. Laden Sie den Bericht zu den Lastschriften für die Wechseleinreichung herunter, und extrahieren Sie ihn.