Erläuterungen zum Bericht "SEPA-Überweisung"

Wenn Sie eine PDF-Datei mit den Zahlungsdetails erstellen möchten, müssen Sie die XML-Datei mit der Vorlage für die PDF-Erstellung (RD70401B) erneut publizieren. In dieser PDF-Datei werden folgende Informationen für die einzelnen Datensätze eingeschlossen:

• Name, Adresse und Steuernummer des Auftraggebers

• IBAN und BIC für das Bankkonto des Auftraggebers

• Name, Adresse und Steuernummer des Begünstigten

• IBAN und BIC für das Bankkonto des Begünstigten

• Angefordertes Ausführungsdatum

• Betrag der einzelnen Zahlungen in der Transaktionswährung

• Details der Überweisungsinformationen: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Bruttobetrag, Zahlungsbetrag und Betrag des genommenen Skontos für die einzelnen Dokumente