Erläuterungen zur XML-Datei für Wechseleinreichung für SEPA-Lastschriften

Wechsel werden bei der Bank eingereicht oder hinterlegt, sodass die Bank die Geldmittel von der Bank des Kunden einziehen kann. Sie verwenden das Programm "Wechseleinreichung" (R03B672), um die XML-Datei für den Einzug von SEPA-Lastschriften während des Wechseleinreichungsprozesses zu generieren.

Sie verwenden das Programm R03B672, um die Extraktionsberichte R743007 und R743007A aus der Tabelle F03B672 zu generieren. Sie können entweder eine einzelne XML-Datei für alle Mandatsfolgearten erstellen oder mehrere XML-Dateien für jede Mandatsfolgeart, um Berichte zu SEPA-Lastschriften während des Wechseleinreichungsprozesses zu erstellen. Sie geben das XML-Dateiformat auf der Registerkarte "Standard/Band" in den Verarbeitungsoptionen des Programms R03B672 an.

Geben Sie eines der folgenden Formate für die elektronische Buchhaltung zur Wechseleinreichung für SEPA-Lastschriften an:

R743007: Einzelne XML-Datei für Wechseleinreichung für SEPA-Lastschriften
R743007A: Mehrere XML-Dateien für Wechseleinreichung für SEPA-Lastschriften

Wenn Sie das Programm R03B672 ausführen, werden die an die XML-Datei gesendeten Daten validiert. Wenn obligatorische Informationen fehlen, wird das Programm R03B672 mit einem Fehler beendet. Der Fehler wird in der PDF-Datei angegeben. Bei einem Validierungsfehler wird mindestens eine leere XML-Datei generiert.

Hinweis: Beim Ausführen des Programms R03B672 werden die SEPA-Validierungen nur durchgeführt, wenn Sie den Wert der Verarbeitungsoption für das Programm zur Einreichung im Papier- oder Magnetbandformat auf R743007 oder R743007A setzen.

Hinweis: Wenn mehrere Wechsel vorhanden sind und beim Ausführen des Programms R03B672 ein Validierungsfehler bei einem der Wechsel auftritt, werden nur die Wechsel mit erfolgreicher Validierung verarbeitet. Beispiel: Wenn 10 Wechsel vorhanden sind und beim Ausführen des Programms R03B672 ein Validierungsfehler bei der Verarbeitung des sechsten Wechsels auftritt, wird nur die Wechseleinreichung für die ersten fünf Wechsel verarbeitet. Für die restlichen fünf Wechsel werden leere XML-Dateien generiert.

Hinweis: Die Validierungen bei der Wechseleinreichung für SEPA-Lastschriften entsprechen den Validierungen für den Standardlastschriftprozess.