Finanzdatenkategoriezuweisungen hochladen und herunterladen

Sie können Vorlagendateien für Finanzdatenkategorien herunterladen, um Finanzdatenkategorien einzurichten, und die Dateien dann in Ihre Umgebung hochladen.

Sie können Sample- oder Current-Dateien herunterladen. Das Beispiel bietet eine CSV-Datei mit relevanten Headern, um Sie mit den erwarteten Datentypen vertraut zu machen. "Aktuell" enthält eine Liste der aktuellen Datenzuweisungen, die Sie in Ihre Test- oder Produktionsumgebungen herunterladen können. Vor dem Herunterladen einer Datei müssen Sie im Dialogfeld "Spalten auswählen" die Segmentkombination auswählen, die Sie zum Zuordnen Ihrer Finanzkategorien verwenden möchten. Die Liste füllt die in Ihrem Kontenplan definierten Segmente, für die BI aktiviert ist, vorab auf. Unabhängig von der heruntergeladenen Datei müssen Sie die Spalte FINANCIAL_CATEGORY auffüllen. Ändern Sie keine der Headernamen in den heruntergeladenen Dateien. Wenn Sie mit der Aktualisierung der Dateien fertig sind, können Sie sie in Ihre Umgebung hochladen.

Hinweis:

Vorhandene Konfigurationseinstellungen ersetzen löscht vorhandene Datensicherheitszuweisungen.

1. Melden Sie sich bei Ihrem Service an.
2. Klicken Sie in der Oracle Fusion Data Intelligence-Konsole unter "Anwendungsadministration" auf Uploads.
   Die Seite "Uploads" wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf der Seite "Uploads" auf Datei herunterladen, wählen Sie Finanzkategoriezuweisungen aus, und wählen Sie den Dateityp aus, den Sie herunterladen möchten.
4. Öffnen Sie die heruntergeladene CSV-Datei, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus:
   • CHART_OF_ACCOUNTS – Name Ihres Kontenplans.
   • Tatsächliche Segmentwerte
   • FINANCIAL_CATEGORY: Der Schlüssel der Finanzdatenkategorie. Dies kann eine vordefinierte Kategorie oder eine benutzerdefinierte Kategorie sein, die mit der Uploadoption "Finanzkategorien" definiert wurde.
5. Wenn Sie die Aktualisierung der Datei abgeschlossen haben, speichern Sie die Änderungen.
6. Klicken Sie auf der Seite "Uploads" auf Datei hochladen und den entsprechenden Dateityp.
7. Wählen Sie aus, ob Sie mit den vorhandenen Einstellungen zusammenführen oder Vorhandene Konfigurationseinstellungen ersetzen möchten.

   Hinweis:

   Wenn Sie die Segmentkombination für die Definition der Finanzdatenkategorie ändern möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Daten für alle Kontenpläne angeben und die Option "Ersetzen" verwenden. Die Daten werden vollständig ersetzt. Unterschiedliche Segmentkombinationen für verschiedene Kontenpläne werden NICHT unterstützt.
8. Wählen Sie die Datei aus, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf Datei hochladen.
   Sie können den Status des Uploads auf der Registerkarte Uploads prüfen.
9. Verwenden Sie Aktionen neben dem Dateinamen, um Aktionen für eine bestimmte Uploaddatei auszuführen:
   • Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Uploadstatistiken zu prüfen.
   • Klicken Sie auf Herunterladen, um die Datei herunterzuladen, die Sie gerade hochgeladen haben, falls Sie die Datei erneut hochladen möchten.
   • Klicken Sie auf Löschen, wenn eine Datei nicht verarbeitet werden kann und Sie die Dateihistorie entfernen möchten.