Einführung

In diesem 15-minütigen praktischen Tutorial erfahren Sie, wie Sie Konten analysieren, indem Sie einen Drilldown zu Ausgabedaten durchführen, um festzustellen, wie Werte in Strategic Modeling, einer von Oracle EPM Enterprise Planning bereitgestellten Lösung, berechnet werden. Sie untersuchen die Details für Berechnungen und bemerken, wie Kontenwerte in übergeordneten Konten zusammengefasst werden. Außerdem nehmen Sie Änderungen an den Eingabedaten vor und bemerken die Auswirkungen auf die Ausgabedaten. Die Abschnitte bauen aufeinander auf und sind nacheinander durchzuarbeiten.

Hintergrund

Strategic Modeling bietet eine sofortige Szenarioanalyse und -modellierung mit Finanzprognosemodellierung, sodass Ihre Betriebspläne, Langstreckenpläne und Ihre Finanzstrategie aufeinander abgestimmt sind.

Der Strategic Modeling-Geschäftsprozess besteht aus einem oder mehreren Modellen. Sie führen eine langfristige strategische Planung innerhalb dieser Modelle durch. Modelsventhält vordefinierte Berichts- und Modellierungsstandards und wird mit einem hierarchischen Kontenplan, einer Zeitstruktur, Berichten, Datenansichten, Kontengruppen und allen Metadaten aus der Vorlage oder dem Modell aufgefüllt, aus dem sie erstellt wurde.

Jedes Konto verwendet eine eindeutige Prognosemethode, um Kontowerte in zukünftige (prognostizierte) Zeitperioden zu projizieren. Verwenden Sie "Kontenprognose", um die Prognosemethode für Konten zu prüfen oder zu definieren.

Sie können die Komponenten untersuchen, die zu Zellenwerten beitragen. Sie bestimmen, wie ein Wert mithilfe des Audittrails berechnet wird. Sie können von jeder Zelle aus einen Drilldown durchführen, um die Werte zu bemerken, die zum Zellenwert beigetragen haben.

Voraussetzungen

In praktischen Cloud EPM-Tutorials müssen Sie möglicherweise einen Snapshot in Ihre Cloud EPM Enterprise Service-Instanz importieren. Bevor Sie einen Tutorial-Snapshot importieren können, müssen Sie eine andere Cloud EPM Enterprise Service-Instanz anfordern oder die aktuelle Anwendung und den aktuellen Geschäftsprozess entfernen. Der Tutorial-Snapshot wird weder über die vorhandene Anwendung oder den vorhandenen Geschäftsprozess importiert noch automatisch die Anwendung oder den Geschäftsprozess ersetzen oder wiederherstellen, mit dem bzw. dem Sie gerade arbeiten.

Bevor Sie mit diesem Tutorial beginnen, müssen Sie:

  • Sie haben Zugriff des Serviceadministrators auf eine Cloud EPM Enterprise Service-Instanz. Für die Instanz darf kein Geschäftsprozess erstellt werden.
  • Laden Sie dieses Snapshot hoch, und importieren Sie es in die Planning-Instanz.

Hinweis:

Wenn beim Importieren des Snapshots Migrationsfehler auftreten, führen Sie die Migration mit Ausnahme der HSS-Shared Services-Komponente sowie der Sicherheits- und Benutzervoreinstellungen in der Core-Komponente erneut aus. Weitere Informationen zum Hochladen und Importieren von Snapshots finden Sie in der Dokumentation Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.

Daten prüfen

Modelle öffnen

Sie öffnen ein Modell, um eine langfristige strategische Planung innerhalb dieses Modells durchzuführen.

  1. Klicken Sie auf der Planning-Homepage auf Strategic Modeling.
    2. Homepage
  2. Klicken Sie auf Modelle.
    3. Strategisches Modellierungscluster
  3. Wählen Sie im Menü "Aktionen" für das Modell Vertrieb (US) die Option Auschecken öffnen aus, um das Modell zu öffnen.
    4. Auschecken öffnen

POV festlegen

Sie legen den POV fest, um den Kontext für Daten zu definieren.

  1. Stellen Sie auf der Registerkarte "Firmenansicht" sicher, dass das ausgewählte Szenario Erweiterung und die Datenansicht Standard lautet.
    POV für Kontenansicht
  2. Wählen Sie für Kontengruppen die Option INCOME STATEMENT aus, und klicken Sie auf Symbol "Aktualisieren" (Aktualisieren).
    3. Dropdown-Liste "Kontengruppen"

Drilldown auf Ausgabewerte

Sie können einen Drilldown zum Ausgabewert durchführen, indem Sie "Audittrail" auswählen. Sie können Firmen in einem Bericht oder in der Firmenansicht prüfen.

  1. Scrollen Sie nach unten und rechts, sodass v1040 ganz oben liegt und das Jahr 2024 sichtbar ist.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Cost of Goods Sold (v1040) für 2024 (57).
    3. Wareneinsatz 2024 Services
  3. Wählen Sie Audittrail aus.
    4. Audittrail auswählen
  4. Beachten Sie, dass die Herstellkosten des Umsatzes berechnet werden, indem der Eingabewert der Herstellkosten des Umsatzes mit dem Umsatz multipliziert wird.
    5. Audittraildetails

    Der Eingabewert der Herstellkosten des Umsatzes ist als Prozentsatz definiert. Wenn Sie also den Umsatz mit diesem Eingabewert multiplizieren, können Sie die Herstellkosten des Umsatzes berechnen.

Daten ändern

Wenn Sie Ihre Daten analysieren, können Sie auch Änderungen an Ihren Eingabedaten vornehmen.

Eingabewerte ändern

Eine Änderung der Eingabewerte wirkt sich auf alle Berechnungen aus, für die dieser Wert berücksichtigt wird.

  1. Klicken Sie auf den Eingabewert für "Kosten des Umsatzes" (57), ändern Sie 57 in 58, und drücken Sie die Eingabetaste.
    2. Audittrail mit hervorgehobenem COS
  2. Klicken Sie auf Speichern.
    3. Audittrail nach Änderung der Nutzungsbedingungen
  3. Klicken Sie auf Berechnen, und wählen Sie Aktuelles Szenario aus.
    4. Aktuelles Szenario berechnen
  4. Klicken Sie auf Speichern.
    5. Nach der Berechnung
  5. Prüfen Sie die aktualisierten Ausgabedaten.
    6. Ausgabe prüfen

Betriebsumsatz analysieren

Sie können einen Drilldown für ein Konto durchführen, um festzustellen, wie es berechnet wird.

  1. Klicken Sie auf den Wert 867.793 für Vertrieb.
    2. Vertrieb

    Wenn Sie einen Drilldown zum Vertrieb durchführen, beachten Sie, dass der Produktumsatz eine Komponente der Berechnung ist.

    Produktverkauf
  2. Klicken Sie unter Produktverkäufe auf 811.368.
    3. Serviceumsatz hervorgehoben

    Wenn Sie den Produktverkauf prüfen, beachten Sie, dass er zwei Komponenten enthält: Volumen/Einheit und Produktpreis.

    Services-Audittrail
  3. Klicken Sie unter Einheitenvolumen auf 19.318.
    4. Einheitenvolumen aufgliedern

    Das Volumen der Einheit für 2024 wird berechnet, indem der Wert für 2023 für dasselbe Konto verwendet und um 5% erhöht wird.

    Installationsaudittrail
  4. Klicken Sie auf X, um das Dialogfeld "Audittrail" zu schließen.
    5. Dialogfeld "Audittrail schließen"

Daten aus Berichten analysieren

Sie können auch Daten aus einem Bericht wie der Gewinn- und Verlustrechnung analysieren.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Gewinn- und Verlustrechnung.
    2. Firmenansicht ist hervorgehoben
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Bruttogewinn für das Jahr 2024, und wählen Sie Audittrail aus.
    3. Kontextmenü mit Audittrail

    Der Bruttogewinn wird berechnet, indem die Herstellkosten des Umsatzes vom Nettoumsatz abgezogen werden.

    Bruttogewinn - Audit Trail
  3. Führen Sie einen Drilldown zu den Herstellkosten des Umsatzes durch, indem Sie auf den entsprechenden Wert (503.320) klicken.
    4. Drilldown für Nettoumsatz

    Die Herstellkosten des Umsatzes setzt sich aus der Multiplid "Umsatz" nach Eingabewert der Herstellkosten des Umsatzes (Prozentsatz) zusammen.

    Komponenten des Nettoumsatzes
  4. Führen Sie einen Drilldown zum Vertrieb durch (867.793).
    5. Vertrieb

    Der Vertrieb umfasst das Hinzufügen von drei Komponenten: Produktverkauf, Serviceumsatz und Instandhaltungsumsatz.

    Vertrieb
  5. Führen Sie einen Drilldown zum Produktumsatz durch (811.368).
    6. Vertriebs-Drilldown drilling_down_on_output_values

    Der Produktumsatz besteht aus dem Volumen/Einheit multipliziert mit dem Produktpreis.

    Komponenten von Retouren und Pauschalen gesamt
  6. Führen Sie einen Drilldown zum Einheitenvolumen durch, indem Sie auf 19.318 klicken.
    7. Umsatz - hervorgehobene Retouren

    Das Volumen der Einheiten im Jahr 2024 ist ein prozentualer Anstieg (5%) des Einheitenvolumens des Vorjahres (18.398).

    Komponenten von Verkaufsretouren
  7. Klicken Sie auf den blauen Pfeil nach links, um den gewünschten Schritt zu prüfen und zu einem beliebigen Schritt zurückzukehren, den Sie beim Drilldown durchgeführt haben.
    8. Blauer Pfeil für Audit Trail hervorgehoben
  8. Klicken Sie auf v1070: Bruttogewinn in 2024.
    9. Bruttogewinn hervorgehoben

    Sie kehrten zum Audittrail für den Bruttogewinn zurück.

    Bruttogewinn - Audit Trail
  9. Klicken Sie auf X, um das Dialogfeld "Audittrail" zu schließen.
    10. Audittraildialog mit hervorgehobenem Abschluss