Einführung

In diesem 15-minütigen praktischen Tutorial erfahren Sie, wie Sie Finanzierungsoptionen in Strategic Modeling einrichten, einer von Oracle EPM Enterprise Planning bereitgestellten Lösung. Die Abschnitte bauen aufeinander auf und sind nacheinander durchzuarbeiten.

Hintergrund

Für Prognoseperioden in Strategic Modeling können Sie angeben, wie sich ein Modell beim Ausgleich der Bilanz verhält, indem Sie Finanzierungsoptionen einrichten. Sie können Finanzierungsoptionen einrichten, um überschüssiges Bargeld zu verwenden, um hohe Zinsanleihen abzuzahlen oder Aktien zurückzukaufen. Elemente, mit denen das Modell ausgeglichen wird, werden als "Mittel" bezeichnet. Bei einem Mittelüberschuss findet das System verfügbare auszugleichende Mittelverwendungen; bei einem Mitteldefizit findet das System verfügbare auszugleichende Mittelquellen.

Um ein ausgeglichenes Modell zu gewährleisten, müssen Sie mindestens eine Quelle und eine Mittelverwendung angeben, die keine Höchstwerte aufweist. Das heißt, Sie müssen so groß wie eine Finanzierungsquelle oder so groß wie eine für den Ausgleich des Modells erforderliche Finanzierungsverwendung angeben.

Voraussetzungen

In praktischen Cloud EPM-Tutorials müssen Sie möglicherweise einen Snapshot in Ihre Cloud EPM Enterprise Service-Instanz importieren. Bevor Sie einen Tutorial-Snapshot importieren können, müssen Sie eine andere Cloud EPM Enterprise Service-Instanz anfordern oder die aktuelle Anwendung und den aktuellen Geschäftsprozess entfernen. Der Tutorial-Snapshot wird weder über die vorhandene Anwendung oder den vorhandenen Geschäftsprozess importiert noch automatisch die Anwendung oder den Geschäftsprozess ersetzen oder wiederherstellen, mit dem bzw. dem Sie gerade arbeiten.

Bevor Sie mit diesem Tutorial beginnen, müssen Sie:

  • Sie verfügen über Serviceadministratorzugriff auf Planning for EPM Enterprise Cloud Service.
  • Laden Sie dieses Snapshot hoch, und importieren Sie es in die Planning-Instanz.

    • Hinweis:

    Wenn beim Importieren des Snapshots Migrationsfehler auftreten, führen Sie die Migration mit Ausnahme der HSS-Shared Services-Komponente sowie der Sicherheits- und Benutzervoreinstellungen in der Core-Komponente erneut aus. Weitere Informationen zum Hochladen und Importieren von Snapshots finden Sie in der Dokumentation Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.

    Finanzierungsoptionen anzeigen

    In diesem Abschnitt prüfen Sie ein Modell und zeigen die aktuellen Finanzierungsoptionen an.

    1. Klicken Sie auf der Planning-Homepage auf Strategiemodell, Modelle.
      2. Modellansicht
    2. Wählen Sie im Menü "Aktionen" für das Modell Vertrieb (US) die Option Auschecken öffnen aus, um das Modell zu öffnen.
      3. Öffnen - Modell "Auschecken"
    3. Klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie Finanzierungsoptionen aus.
      4. Offene Finanzierungsoptionen

      Tipp:

      Hinweis: Unter "Finanzierungsoptionen" können Sie die Mittel prüfen und bearbeiten, die Barüberschüsse erhalten und Bardefizite finanzieren. Im oberen Abschnitt (FIRST) werden nullbasierte Konten aufgeführt. Der untere Abschnitt (LAST) bezieht sich auf das Konto für Überschüsse, das kein Maximum aufweist. Im mittleren Abschnitt (NEXT) werden die Konten aufgeführt, die verwendet werden, um Überschüsse anzuwenden oder Defizite zu finanzieren. In diesem Abschnitt können Sie Mittel hinzufügen oder neu anordnen.

      Anfängliche Finanzierungsoptionen
    4. Klicken Sie auf Einstellungen öffnen (Einstellungen öffnen), um die Fondseinstellungen zu prüfen. Jeder Fonds hat eine Typklassifizierung wie "Vermögensgegenstand" oder "Laufende Verbindlichkeiten". In diesem Beispiel umfassen Null-basierte Fonds "Excess Marketable Securities" und "Long-Term Debt: Excess".
      5. Einstellungen für Finanzierungsoptionen

      Hinweis:

      Sie können Mittel so konfigurieren, dass kein Maximum vorhanden ist. Standardmäßig sind die Mindestkontowerte null, Sie können jedoch angeben, ob Benutzer einen Mindestwert für die Mittel festlegen können. Sie können auch angeben, ob ein Mindeständerungsbetrag erforderlich ist, bevor ein Konto als Quelle oder Verwendung von Mitteln verwendet werden kann. Während Sie diese Optionen jederzeit anpassen können, werden sie in der Regel nur einmal festgelegt.

    5. Klicken Sie auf Account hinzufügen (Zurück), um zu den Finanzierungsoptionen zurückzukehren, und klicken Sie dann auf Abbrechen, um zur Modellansicht zurückzukehren.

    Finanzierungsoptionen festlegen

    In diesem Abschnitt prüfen Sie die aktuelle Finanzierungsroutine und ändern eine Finanzierungsroutine.

    Die aktuelle Finanzierungsroutine verstehen

    1. Prüfen Sie zunächst die Prognose für Barmittel und Wertpapiere. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Accountgruppen" die Option Alle Accounts aus, und klicken Sie auf Aktualisieren (Refresh) (Aktualisieren).
    2. Beachten Sie, dass der Cash-Saldo im Laufe der Zeit steigen wird, ebenso wie der Saldo für marktfähige Wertpapiere.
      3. Prognose für liquide und marktfähige Wertpapiere
    3. Öffnen Sie erneut die Option Finanzierungsoptionen. Wir verwenden die Standardmethode, die sich darauf konzentriert, die gesamten Mittelquellen mit der gesamten Verwendung von Mitteln auszugleichen. Derzeit werden überschüssige liquide Mittel verwendet, um die revolvierende Kreditlinie zurückzuzahlen und dann in überschüssigen marktfähigen Wertpapieren zu kumulieren. Bardefizite werden durch den Verkauf vermarktbarer Wertpapiere und die Ausgabe langfristiger Schulden finanziert: Überschuss.
      4. Finanzierungsoptionen für Standardmethode

    Finanzierungsroutine ändern

    In diesem Abschnitt ändern Sie die Finanzierungsroutine, um überschüssiges Bargeld zu verwenden, um hohe Zinsschulden abzuzahlen.

    1. Klicken Sie unter Barüberschuss anwenden auf auf Account hinzufügen (Konto hinzufügen).
      2. Überschusskonten, vorrangige Schulden ausgewählt
    2. Wählen Sie Senior Debt aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.
      3. Überschusskonten, vorrangige Schulden ausgewählt
    3. Mit den Pfeilen zum Verschieben können Sie die Reihenfolge der Finanzierungsroutine für Überschüsse ändern:
      • 1. Seniorenschuld
      • 2. Revolvierende Kreditlinie
      • Letzte: Marktfähige Wertpapiere
      4. Überschusskonten, Änderungsauftrag
    4. Sie können auch Mittelkonten entfernen. Wählen Sie im Abschnitt "Überschuss" das Konto Gutschriftsposition ändern aus, und klicken Sie auf Account löschen (Konto löschen).
      5. Revolvierende Kreditlinie löschen
    5. Löschen Sie auch das Konto für marktfähige Wertpapiere aus dem Abschnitt "Überschuss", sodass überschüssiges Bargeld nur auf vorrangige Schuldtitel angewendet wird.
      6. Endgültige Finanzierungsroutine für Barüberschuss
    6. Klicken Sie auf Speichern und schließen, um die neue Finanzierungsroutine abzuschließen.

    Überprüfung der neuen Finanzierungsroutine

    In diesem Abschnitt aktualisieren Sie die Daten und zeigen die Prognoseergebnisse der neuen Finanzierungsroutine an.

    Aktuelle Werte für vorrangige und übermäßige vermarktbare Wertpapiere prüfen

    1. Klicken Sie auf Konto suchen (Account suchen), und geben Sie v2660:010 ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen die Zeile für Senior Debt aus, und klicken Sie auf Auswählen.
      2. Suchergebnisse für Senior Debt
    2. Seniorenschulden werden in der Firmenansicht hervorgehoben. Notieren Sie sich die aktuellen Werte für "Senior Debt".
      3. Werte für vorrangige Verbindlichkeiten vor Änderung der Prognose
    3. Klicken Sie auf Konto suchen (Account suchen), und geben Sie v2015 ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen die Zeile für Übermäßige vermarktbare Wertpapiere aus, und klicken Sie auf Auswählen.
      4. Werte für überschüssige marktfähige Wertpapiere vor Änderung der Prognose

      Beachten Sie die aktuellen Werte für überschüssige vermarktbare Wertpapiere.

    Erhöhung der verfügbaren Cashflow-Prognose

    Um die Finanzierungsroutine zu testen, reduzieren Sie die Prognose für die Herstellkosten des Umsatzes, was den Betriebsumsatz und das verfügbare Bargeld erhöht. Die Erhöhung des verfügbaren Bargelds wird Senior Debt reduzieren und überschüssige vermarktbare Wertpapiere erhöhen.

    1. Klicken Sie auf Konto suchen (Account suchen), und geben Sie v1040 ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen die Zeile für Kosten des Umsatzes aus, und klicken Sie auf Auswählen.
    2. Geben Sie in der Zeile Prognose: als Prozentsatz des Umsatzes für die Herstellkosten des Umsatzes Werte für die folgenden Jahre ein:
      • 2023: 35
      • 2024: 35
      • 2025: 35
      • 2026: 35
      Senkung der Herstellungskosten
    3. Klicken Sie auf Speichern.
      4. Senkung der Herstellungskosten
    4. Klicken Sie auf Berechnen, und wählen Sie Aktuelles Szenario aus.
      5. Senkung der Herstellungskosten
    5. Die Werte für "Herstellkosten des Umsatzes" werden reduziert.
      6. Senkung der Herstellungskosten
    6. Prüfen Sie die neuen Werte für "Senior Debt". Klicken Sie auf Konto suchen (Account suchen), und geben Sie v2660:010 ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen die Zeile für Senior Debt aus, und klicken Sie auf Auswählen.
      7. Seniorenwerte nach Erhöhung des Bargelds

      Beachten Sie, dass die Werte für "Senior Debt" reduziert wurden, als das überschüssige Bargeld von der Überschussfinanzierungsroutine angewendet wurde.

    7. Überprüfen Sie als Nächstes die Werte für überschüssige vermarktbare Wertpapiere. Klicken Sie auf Konto suchen (Account suchen), und geben Sie v2015 ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen die Zeile für Übermäßige vermarktbare Wertpapiere aus, und klicken Sie auf Auswählen.
      8. Übermäßige marktfähige Wertpapierwerte nach Erhöhung des Bargelds

      Beachten Sie, dass überschüssige vermarktbare Wertpapiere durch den Barüberschuss erhöht wurden.

    8. Klicken Sie auf Speichern, um die berechneten Daten zu speichern.

    Reduzierung der verfügbaren Cashflow-Prognose

    Um die Finanzierungsroutine weiter zu testen, erhöhen Sie die Prognose für die Herstellkosten des Umsatzes nur für 2025 und 2026, wodurch der Betriebsumsatz und die verfügbaren Barmittel gesenkt werden. Die Verringerung der verfügbaren Barmittel wird die überschüssigen vermarktbaren Wertpapiere verringern.

    1. Klicken Sie auf Konto suchen (Account suchen), und geben Sie v1040 ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen die Zeile für Kosten des Umsatzes aus, und klicken Sie auf Auswählen.
    2. Geben Sie in der Zeile Prognose: als Prozentsatz des Umsatzes für die Herstellkosten des Umsatzes Werte für die folgenden Jahre ein:
      • 2025: 45
      • 2026: 45
      Steigern Sie die Kosten der verkauften Waren
    3. Klicken Sie auf Speichern.
    4. Klicken Sie auf Berechnen, und wählen Sie Aktuelles Szenario aus. Die Werte für "Herstellkosten des Umsatzes" werden erhöht.
      5. Steigern Sie die Kosten der verkauften Waren
    5. Prüfen Sie die Werte für überschüssige vermarktbare Wertpapiere. Klicken Sie auf Konto suchen (Account suchen), und geben Sie v2015 ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen die Zeile für Übermäßige vermarktbare Wertpapiere aus, und klicken Sie auf Auswählen.
      6. Übermäßige marktfähige Wertpapierwerte nach sinkendem Bargeld

      Beachten Sie, dass überschüssige vermarktbare Wertpapiere reduziert wurden, um den Mangel auszugleichen.

    6. Klicken Sie auf Speichern, um die berechneten Daten zu speichern.