Archivo plano para el informe de retenciones destinadas al SUSS

En la tabla siguiente se describen los campos incluidos en el archivo plano generado por el informe Información retención S.U.S.S. - archivo txt/informe (R76A4002):

Nombre de registro	Descripción	Posición
Pantalla	Código de formulario legal de la AFIP. El sistema obtiene este valor de la opción de proceso Código de formulario legal definida para el programa R76A4002. Los códigos de formulario legal deben definirse en la tabla de UDC Códigos formulario legal (76A/FC).	01-04
Versión	La versión del código de formulario legal de la AFIP. El sistema obtiene este valor de la opción de proceso Versión de formulario legal definida para el programa R76A4002.	05-08
Cd trazabilidad	El código de trazabilidad. El sistema obtiene esta información de los números siguientes configurados para el sistema 76A, línea 6. El sistema utiliza este campo para vincular el documento de retenciones de JD Edwards EnterpriseOne con el número de certificado generado por el sistema SIRE.	9-18
ID fiscal de agente	EL ID fiscal del agente de retenciones como aparece definido en el maestro del libro de direcciones.	19-29
Impuesto	El código fiscal legal para las retenciones.	30-32
Concepto legal de retención	El código de concepto legal de la AFIP. El sistema obtiene este valor de la tabla de UDC Concepto legal utilidades-ARG (76/L3).	33-35
ID fiscal de pagador	El nombre, la dirección y el ID fiscal (CUIT) del pagador.	36-46
Fecha de retención	Fecha en la que se efectuó la retención del impuesto El sistema obtiene este valor del campo de fecha de la factura de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).	47-56
Tipo documento	El tipo de documento legal para las retenciones. El sistema obtiene este valor de la tabla de UDC Tipo documento legal (76A/DV).	57-58
Fecha del documento	La fecha del documento en función del tipo de documento: Si el tipo de documento es Factura (1), representa la fecha de factura del comprobante que generó la retención. Si el tipo de documento es Nota de crédito (3) o Nota de débito (4), es la fecha de factura de los ajustes. Si el tipo de documento es Orden de pago (6), es la fecha del pago.	59-68
Documento	El número del documento en función del tipo de documento: Si el tipo de documento es Factura (1), es el número de factura (PV) del comprobante que generó las retenciones (formato 99999-99999999) (actualización de la versión 9.2). Si el tipo de documento es Nota de crédito (3) o Nota de débito (4), es el número de factura de los ajustes (formato 99999-99999999) (actualización de la versión 9.2). Si el tipo de documento es Orden de pago (6), es el número de la orden de pago (formato de cadena con 12 posiciones).	69-84
Importe base	El importe base de las retenciones. El sistema obtiene este valor del campo de observaciones de la tabla Accounts Payable Matching Document Detail (F0414).	85-98
Importe de retención	Importe que se ha retenido El sistema obtiene esta información de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).	99-112
Nº de documento original	El número del documento original. Es el número de documento asociado con el certificado de retenciones original, si ha introducido una rectificación de las retenciones.	113-137
Fecha de retención original	La fecha de retención original. Es la fecha asociada con el certificado de retenciones original, si ha introducido una rectificación de las retenciones.	138-147
Importe del certificado original	El importe original de las retenciones. Es el importe de retención del certificado de retenciones original, si ha introducido una rectificación.	148-161
Otros	La información del documento de retenciones (KCO/DCT/DOC). El sistema obtiene esta información de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).	162-191

Cuando el sistema genera el archivo plano:

El sistema solo procesa los documentos no anulados para el periodo.
El sistema solo procesa las transacciones contabilizadas.
Enumera los importes en la moneda nacional.
El sistema procesa los registros con los siguientes tipos de documento:
- $A (retención aplicada a los servicios eventuales)
- $L (retención aplicada a los servicios de limpieza)
- $P (retención aplicada a los servicios de seguridad)
- $S (retención aplicada a los contratos)
- $Q (retención aplicada al SUSS)
Los tipos de documento procesados dependen de los parámetros de selección de datos asociados con la versión que utilice para ejecutar el informe.
El sistema obtiene el concepto legal para la retención aplicada al contratista de la tabla Contract Withholding Percentage (F760405A).
El sistema obtiene el concepto lega para la retención aplicada a los servicios eventuales de la tabla Eventual Services Withholding (F760410A).
El sistema genera un informe en el que se enumeran las retenciones.

Consulte también: Proceso de libro mayor de retenciones SUSS del régimen general para Argentina.