Asientos de diario para ajustes de trabajos en curso por inflación
El programa Trabajo en marcha Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes (R76A398) permite crear asientos de diario que reflejan el efecto de la inflación en trabajos en curso. En primer lugar, el sistema vuelve a evaluar las salidas de inventario (tipo de documento de orden de trabajo) utilizando el precio calculado mediante el proceso de precio de la última compra ajustada. A continuación, el sistema genera un asiento de diario para las diferencias entre los importes históricos de la tabla F4111 y los importes ajustados del precio de la última compra ajustada.
Utilizando la selección de datos especificada por el usuario (tipo de documento, sucursal, artículo, etc.), el sistema realiza una búsqueda en la tabla F4111 por fecha de contabilización y calcula el ajuste para cada una de las transacciones encontradas. El importe de ajuste se basa en el precio de la última compra ajustada calculado para el año y periodo de proceso, y para el nivel de costo de artículo especificado en la tabla F4101.
El sistema genera asientos de diario utilizando las cuentas de trabajo en curso correspondientes a las transacciones originales. El sistema realiza búsquedas en las tablas ICA que han creado la transacción por compañía, tipo de documento y clasificación LM.
Esta jerarquía de búsqueda se utiliza para obtener la unidad de negocio de la cuenta:
El sistema obtiene la unidad de negocio de la tabla de ICA, utilizando las instrucciones definidas para el tipo de documento en el programa AAI Document Type - Work in Process Adjustment (P76A395).
El sistema obtiene la unidad de negocio de la orden de trabajo, realizando búsquedas en la tabla F4801 para determinar si la unidad de negocio de la ICA está en blanco.
El sistema utiliza la tabla de ICA 3911 (Gastos o costos de ventas - Ajustes de valoración de inventario) para crear asientos de diario de la cuenta de compensación y proporciona un resumen de los asientos de diario por cuenta actual.
El programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes puede ejecutarse en modo de prueba o final, y puede ejecutarse tantas veces como sea necesario.
El programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes genera un informe que incluye los datos procesados. El informe recoge los siguientes campos:
Sucursal
Unidad de negocio
Artículo
Tipo documento
Número de documento
Cantidad
UM
Importe original
Importe ajustado
Ajuste futuro
Los datos del informe se agrupan por compañía, año fiscal, periodo fiscal, fecha de LM y número y tipo de batch. Al final del informe, bajo cada detalle de transacción, se especifica el asiento de diario.
Al ejecutarlo en modo final, el programa Trabajo en marcha sobre asiento de diario de ajustes genera asientos en la tabla F0911 e indica qué transacciones se han procesado en la tabla F76A4111.