Proceso de aceptación de facturas de crédito
Una vez creados los datos relativos a la factura de crédito, deberá aceptarse o rechazarse conforme a la resolución general de la AFIP.
Cuando se acepta una factura de crédito se le está comunicando al proveedor que se está de acuerdo con las facturas de crédito recibidas y se documenta la deuda original. El sistema cancela los comprobantes originales y genera otros que reflejen las nuevas obligaciones.
Los comprobantes que requieran factura de crédito deberán utilizar el instrumento de pago especificado en el programa General Constants (P76A20).
Pasos para aprobar facturas de crédito:
Apruebe el comprobante del pago.
Cambie el estado de la factura de crédito al que resulte obligatorio para su aceptación, según lo establecido en las reglas relativas al estado.
Ejecute el programa Creación de grupos de pago (R04570) utilizando la nueva cuenta de obligaciones de facturas de crédito como la cuenta bancaria.
Esta cuenta debe configurarse como la cuenta bancaria mediante el programa Bank Account Information (P0030G). En la selección de datos del programa Creación de grupos de pago, deberá especificar el instrumento de pago de las facturas de crédito. Este instrumento deberá coincidir con el que se haya especificado en el programa General Constants.
El proceso generará un comprobante nuevo utilizando el tipo de documento configurado en el campo Descripción 02 de la tabla de UDC Instrumentos especiales pago (76A/PY) para los importes netos de retención del comprobante correspondientes.
Utilice la función de impresión para emitir una orden de pago para el grupo de pagos creado en el paso anterior.
Esta orden de pago servirá como detalle de aceptación que se entregará al proveedor.
Para actualizar los pagos, cree nuevas versiones coincidentes de estos programas; por ejemplo, podría crear una versión denominada ACEPTA001 para cada uno de los programas:
Aceptación factura crédito (P04571).
Registro autopago C/P (R76A0476)
F0411 Tag File Maintenance (P760411A)
Configure las opciones de proceso de la ficha Validación del programa F0411 Tag File Maintenance - A del siguiente modo:
Para la opción de proceso 1, introduzca un 1 si desea incorporar el tipo de documento legal en la validación de duplicidad del número legal de la factura.
En la opción de proceso 2, introduzca H como el estado de pago de las facturas que tengan un número legal duplicado.
Ejecute la función de actualización utilizando la versión del programa Credit Invoice Acceptance (P04571) que haya definido.
El proceso de actualización:
Crea un comprobante de tipo FX para la nueva obligación en la que se incurre al aceptar la factura de crédito.
Este comprobante FX nuevo se crea con el estado de aceptado y no se puede modificar.
Cancela el importe pendiente del comprobante original mediante el comprobante de pago PK automático con el mismo número que la orden de pago.
El número de la orden de pago también se asigna al comprobante FX.
Emite las retenciones fiscales correspondientes.
Actualiza el estado de la factura de crédito en función de las reglas relativas al estado.
Nota:para cancelar la factura de crédito, es necesario crear un grupo de pagos para el comprobante FX.
Si el comprobante original consta de varios ítems, sólo debe crear un comprobante FX por el total de la retención neta.
Si paga facturas de crédito en asignaciones, deberá dividir el comprobante mediante el programa Speed Status Change (P0411S) en el momento en que efectúe el pago.
Utilice el programa Payment With Voucher Match (P0413M) para localizar el pago por su número y después anúlelo.
El sistema realiza lo siguiente:
Comprueba que el comprobante FX no se haya pagado.
Actualiza el estado de la factura de crédito en función de las reglas relativas al estado.
Vuelve a definir el estado del comprobante original como pendiente.
Elimina el comprobante FX.