Acreedor

Acceda a la ficha Acreedor de la la pantalla Mandato - Domiciliación SEPA.

Número dirección - Nombre

Introduzca el nombre que utiliza el sistema para buscar información sobre el acreedor en el libro de direcciones. El destinatario del acreedor aparece como campo de salida.

Puede introducir o cambiar el número de dirección solo cuando un mandato no tiene transacciones en curso. Este campo no se puede editar para un mandato que tiene transacciones en curso.

Cuenta bancaria LM (actualización de la versión 9.2)

Introduzca un valor que identifique una cuenta del libro mayor.

Este campo es obligatorio.

Nota: si está utilizando la función de débitos directos de SEPA y tiene instalada una versión anterior del software, tendrá que rellenar el campo Cuenta bancaria LM en todos los mandatos existentes.

Utilice uno de los siguientes formatos para introducir los números de cuenta:

Número de cuenta estándar (unidad negocio.objeto.auxiliar o formato flexible).
Tercer número de libro mayor (máximo 25 dígitos).
Número de ID de cuenta. Este número se compone de 8 dígitos.
Código rápido. Código de dos caracteres que se concatena al SP de la ICA. Podrá entonces introducir el código en lugar del número de cuenta.

El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Los formatos de cuenta se definen en las constantes de Contabilidad general.

Identificación esquema

Se trata del formato para crear el código de identificación del acreedor que se utilizará para identificarlo.

El código de identificación del acreedor, junto con el código de identificación del mandato, identifica del forma exclusiva el mandato para dicho acreedor. Un acreedor puede utilizar la extensión del código comercial del acreedor para identificar distintas actividades de negocio, pero no es necesario para identificar al acreedor.

Cd identificación acreedor

El sistema rellena este campo cuando introduce el código de país, el dígito de control, el código de negocio y el ID nacional en los campos correspondientes.

El código de identificación del acreedor contiene los elementos siguientes en el orden que se indica:

Las posiciones 1 y 2 contienen el código del país donde se ha emitido la identificación nacional del acreedor.
Las posiciones 3 y 4 contienen los dos dígitos de control resultado del código de identificación nacional del acreedor. Cuando no se utiliza el código comercial del acreedor, el valor se establece en ZZZ.
Las posiciones de la 8 a la 35 contienen el código definido por la comunidad nacional; el sistema no valida este valor.

Un acreedor puede utilizar más de un identificador. La identificación del acreedor puede cambiar debido a fusiones, adquisiciones, divisiones o cambios organizativos.

Código país acreedor

Especifique el valor que identifica el país del acreedor. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC País de código BIC (74/SA). El sistema guarda este valor en las dos primeras posiciones del campo Cd identificación acreedor. Debe rellenar este campo.

Dígito control

Introduzca los dos dígitos de control resultado del código de identificación nacional del acreedor. El sistema valida los dígitos introducidos y los guarda en las posiciones 3 y 4 del campo Cd identificación acreedor. Debe rellenar este campo.

Código negocio acreedor

Especifique el valor para identificar las líneas de negocio o servicios. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Código comercial de acreedor (74/BC). Este valor es informativo y no es necesario para identificar el mandato de forma exclusiva. Los acreedores pueden ir cambiándolo según sea necesario para su negocio. Si el código de negocio del acreedor no se utiliza, el valor se establece en ZZZ.

ID nacional acreedor

Introduzca el valor definido por la comunidad nacional que identifica el país del acreedor como identificador nacional de acreedor. El sistema guarda este valor en las posiciones de la 8 a la 35 del campo Cd identificación acreedor. El sistema no valida el valor introducido.

Cuenta bancaria - IBAN

El sistema rellena este campo con el número IBAN de la cuenta bancaria del acreedor. El sistema obtiene el valor de la cuenta bancaria del acreedor de la tabla Bank Transit Master (F0030) en función del valor que se haya introducido en el campo Cuenta bancaria LM (actualización de la versión 9.2).

Cuenta bancaria - BIC

El sistema rellena este campo con el código BIC de la cuenta bancaria del acreedor. El sistema obtiene el valor de la cuenta bancaria del acreedor de la tabla Bank Transit Master (F0030) en función del valor que se haya introducido en el campo Cuenta bancaria LM (actualización de la versión 9.2).