Detalle

Sucursal/planta

Introduzca un código alfanumérico que identifique una entidad independiente dentro de la unidad de negocio en la que quiere realizar un seguimiento de los costos. Una unidad de negocio puede ser, por ejemplo, una ubicación de almacén, un trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta.

Se puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o persona para informes sobre responsabilidades. Por ejemplo, el sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar abiertas por unidad de negocio para hacer un seguimiento de los equipos por el departamento competente.

La seguridad de la unidad de negocio no permite consultar información sobre unidades de negocio sobre las que no tiene competencia.

Origen/destino envío

Introduzca un número que identifique una entrada en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne; por ejemplo, empleado, solicitante, participante, cliente, proveedor, inquilino o ubicación.

Compañía documento

Introduzca un número que, junto con el número de documento, tipo de documento y fecha del libro mayor, identifique exclusivamente un documento original, como una factura, comprobante o asiento de diario.

Si utiliza la función de números siguientes por compañía/año fiscal, el programa Automatic Next Numbers (X0010) utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente correcto para esa compañía.

Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para localizar el documento deseado.

Número documento

Introduzca un número que identifique al documento original; por ejemplo, un comprobante, una factura o un asiento de diario. En las pantallas de introducción de datos, puede asignar el número de documento o dejar que lo haga el sistema mediante el programa Next Numbers (P0002). Los números de documento de cotejo (DOCM) sirven para identificar documentos relacionados en los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne. Ejemplos de documentos originales y de cotejo:

Cuentas a pagar

Documento original - comprobante

Documento de cotejo - pago

Cuentas por cobrar

Documento original - factura

Documento de cotejo - recibo

Nota: en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, estas transacciones general simultáneamente documentos originales y de cotejo: deducciones, cobros no aplicados, contracargos y efectos.

Tipo documento

Introduzca un código definido por el usuario (00/DT) que identifique el origen y propósito de la transacción. El sistema reserva varios prefijos para tipos de documentos, como comprobantes, facturas, recibos y hojas de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:

P: Cuentas por pagar

R: Cuentas por cobrar

T: Tiempo y pago

I: Inventario

O: Órdenes de compra

S: Órdenes de venta

Tipo de línea

Introduzca un código para controlar cómo procesa el sistema las líneas de una transacción. Controla los sistemas con los que interactúan las transacciones, tales como los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general, JD Edwards EnterpriseOne Costos de trabajo, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario. También especifica las condiciones que permiten que una línea se imprima en los informes y se incluya en los cálculos. Entre los códigos se incluyen los siguientes:

S: Artículo en inventario

J: Costo de trabajo

S: Artículo no en inventario

F: Flete

T: Información textual

M: Miscellaneous

W: Orden de trabajo

Fecha L/M (fecha del libro mayor)

Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción.

Las constantes de la compañía especifican el rango de fechas de cada periodo financiero. Puede haber hasta 14 periodos. Por lo general, el periodo 14 se utiliza para realizar ajustes de auditoría. El sistema valida este campo para los mensajes de PBCO (contabilización antes del cierre), PYEB (saldo final de año anterior), PACO (contabilización después del cierre) y WACO (contabilización mucho después del cierre).

Fecha de factura

Introduzca la fecha de impresión de la factura. El sistema actualiza esta fecha cuando se ejecuta el programa de impresión de facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

Envío real

Introduzca la fecha en que el envío al cliente queda confirmado como enviado. Durante la confirmación del envío, el sistema actualiza la tabla Sales Order Detail (F4211) con esta fecha.

Fecha de recepción

Introduzca la fecha en que recibió esta línea de orden de compra.