Ejemplo de XML de información de remesa

El sistema genera un código XML diferente en función de los valores de las opciones de proceso de la ficha Información de remesa del programa SEPA Credit Transfer POs - COMM - 04 (P744001). Revise los ejemplos de un pago con dos proveedores (proveedor A con 2 comprobantes (INV DISC. 1 e INV DISC. 4) y proveedor B con dos comprobantes (INV DISC. 2 e INV DISC 3):

• Si la opción de proceso Modo de información de remesa se define como No estructurada y la de Opción de varias facturas (Y/N) se define como varios casos, el sistema generará el siguiente código XML:

  <CdtTrfTxInf>
   <RmtInf> 
   <Ustrd>INV DISC. 1/2013-01-10/20000.00/14000.00/6000.00 INV DISC. 2/2013-01-15/10000.00/10000.00/.00</Ustrd>
   </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf> 
  <CdtTrfTxInf>
   <RmtInf> 
    <Ustrd>INV DISC.3/2013-01-10/20000.00/14000.00/6000.00 INV DISC. 4/2013-01-15/10000.00/10000.00/.00</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf> 
  

• Si la opción de proceso Modo de información de remesa se define como No estructurada y la de Opción de varias facturas (Y/N) se define como un solo caso, el sistema generará el siguiente código XML:

  <CdtTrfTxInf> 
    <RmtInf> 
     <Ustrd>INV DISC. 1/2013-01-10/20000.00/14000.00/6000.00 </Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
  <CdtTrfTxInf>
    <RmtInf>
     <Ustrd>INV DISC. 3/2013-01-10/20000.00/14000.00/6000.00 </Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf> 

• Si la opción de proceso Modo de información de remesa se define como Estructurada y la de Opción de varias facturas (Y/N) se define como varios casos, el sistema generará el siguiente código XML:

  <RmtInf>
   <Strd>
  <RmtInf>
   <Strd>
     <Tp>
       <CdOrPrtry>
         <Cd>SCOR</Cd>
       </CdOrPrtry>
       <Issr> Vision Operations</Issr>
     </Tp>
     <Ref>INV DISC. 1</Ref>
    </CdtrRefInf>
   </Strd>
   <Strd>
    <CdtrRefinf>
     <Tp>
      <CdOrPrtry>
       <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr> Vision Operations</Issr>
     </Tp>
  <RmtInf>
   <Strd>
  <RmtInf>
   <Strd>
     <Tp>
       <CdOrPrtry>
         <Cd>SCOR</Cd>
       </CdOrPrtry>
       <Issr> Vision Operations</Issr>
     </Tp>
     <Ref>INV DISC. 1</Ref>
    </CdtrRefInf>
   </Strd>
   <Strd>
    <CdtrRefinf>
     <Tp>
      <CdOrPrtry>
       <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr> Vision Operations</Issr>
     </Tp>
    </CdtrRefInf>
   </Strd>
  </RmtInf>
  <RmtInf>
   <Strd>
    <CdtrRefinf>
     <Tp>
      <CdOrPrtry>
       <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
     <Issr> General Ops</Issr>
     </Tp>
     <Ref>INV DISC. 3</Ref>
  </CdtrRefInf>
   </Strd>
   <Strd>
    <CdtrRefinf>
     <Tp>
      <CdOrPrtry>
       <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr>General Ops</Issr>
     </Tp>
     <Ref>INV DISC. 4</Ref>
    </CdtrRefInf>
   </Strd>
  </RmtInf>

• Si la opción de proceso Modo de información de remesa se define como Estructurada y la de Opción de varias facturas (Y/N) se define como un solo caso, el sistema generará el siguiente código XML:

  <RmtInf>
   <Strd>
    <CdtrRefinf>
     <Tp>
      <CdOrPrtry>
       <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr> Vision Operations</Issr>
     </Tp>
     <Ref>INV DISC.1</Ref>
    </CdtrRefInf>
   </Strd>
  </RmtInf>
  <RmtInf>
   <Strd>
    <CdtrRefinf>
     <Tp>
      <CdOrPrtry>
       <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr> General Ops</Issr>
     </Tp>
     <Ref>INV DISC.3</Ref>
    </CdtrRefInf>
  <RmtInf>
   <Strd>
    <CdtrRefinf>
     <Tp>
      <CdOrPrtry>
       <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr> Vision Operations</Issr>
     </Tp>
     <Ref>INV DISC.1</Ref>
    </CdtrRefInf>
   </Strd>
  </RmtInf>
  <RmtInf>
   <Strd>
    <CdtrRefinf>
     <Tp>
      <CdOrPrtry>
       <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr> General Ops</Issr>
     </Tp>
     <Ref>INV DISC.3</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </RmtInf>