General

1. Acreedor final

Especifique el número que utiliza el sistema para obtener el número del libro de direcciones adicional asociado del acreedor de la tabla F0101. El valor que especifique debe existir en la tabla de UDC Acreedor final (74/UC).

2. Código de moneda

Especifique el código de moneda que va a utilizar para el euro. El valor que especifique debe existir en la tabla Currency Codes (F0013).

3. Código de propósito

El sistema rellena este campo con el valor de codificación fija SUPP.

4. Finalidad de categoría

El sistema rellena este campo con el valor de codificación fija SUPP.

5. Emisor identificación de parte generadora

Introduzca el valor que utiliza el sistema para definir al emisor en la información de la parte generadora.

El sistema oculta la etiqueta </Issr> en el archivo de salida XML si este campo está en blanco.

6. Instrumento local

Especifique el instrumento local tal y como se haya publicado en una lista externa de códigos de instrumentos locales. Algunos ejemplos son: CORE, que se utiliza para indicar un débito directo principal, y B2B, que se utiliza para indicar un débito directo de empresa a empresa.

7. Identificación de institución financiera de agente deudor

Indique si desea incluir el BIC de la cuenta bancaria del deudor o una etiqueta con el valor No suministrado en el archivo XML de salida. Los valores válidos son:

En blanco - Código BIC de banco deudor

1 - No suministrado

8. Identificación de institución financiera de agente acreedor

Indique si desea incluir el BIC de la cuenta bancaria del acreedor o una etiqueta con el valor No suministrado en el archivo XML de salida. Los valores válidos son:

En blanco - Código BIC de banco acreedor

1 - No suministrado

9. Emisor de identificación de remesa

Especifique el campo para obtener el emisor de identificación de remesa cuando la información de remesa está estructurada. Los valores válidos son:

En blanco - Unidad de negocio de documento

1 - Valor definido por usuario Si selecciona este valor, deberá configurar la opción de proceso Valor de emisor de identificación de remesa.

10. Valor de emisor de identificación de remesa

Especifique el valor que el sistema utilizará para rellenar el emisor de identificación de remesa en el archivo XML cuando la información de la remesa se presente de forma estructurada y la opción de proceso Emisor de identificación de remesa esté configurada con un valor definido por el usuario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no rellenará la etiqueta <Issr> en el XML.

11. Nivel de identificación de esquema de acreedor <CdtrSchmeId>

Especifique el nivel en el que el sistema rellenará el elemento <CrdtrSchmeld)> en el archivo XML. Los valores válidos son:

En blanco - En nivel de información de pago

1 - En nivel de transacción de débito directo

2- En niveles de información de pago y de transacción de débito directo

12. Tipo de formato

Especifique si desea depurar los registros de la tabla Draft Remittance Workfile (F03B672). Los valores válidos son:

En blanco o 0 - Depurar los datos del archivo de trabajo de remesa de efectos

1 - No depurar los datos del archivo de trabajo de remesa de efectos

13. Indicador de mayúscula/minúscula de registro en batch1

Especifique si el archivo XML de salida debe mostrar el valor del indicador de registro en batch en mayúscula o minúscula. Los valores válidos son:

En blanco - Minúscula

1 - Mayúscula