Encabezado

Identificación del mandato

Introduzca el número que identifica el mandato firmado por un deudor para dicho acreedor. Este número, junto con el valor del código de identificación del acreedor, debe ser exclusivo para cada mandato.

Fecha mandato

Introduzca la fecha en la que se firmó el mandato.

Tipo secuencia mandato

Especifique el tipo de cobro. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Tipo de secuencia de mandato (74/SQ). Los valores válidos son:

OOFF: Cobro ocasional.

RCUR: Cobro periódico.

FRST: Primer cobro.

FNAL: Cobro final.

Fecha cancelación mandato

Introduzca la fecha en la que el deudor firma la cancelación del mandato. Si el mandato no se cancela, este campo está en blanco.

Tipo instrumento local mandato (actualización de la versión 9.2)

Introduzca el instrumento local tal y como se haya publicado en una lista externa de códigos de instrumentos locales. Algunos ejemplos son: CORE, que se utiliza para indicar un débito directo principal, y B2B, que se utiliza para indicar un débito directo de empresa a empresa.

Nota: si se trata de mandatos existentes, debe introducir un valor en este campo. Si deja este campo en blanco, se utiliza CORE como valor por defecto.

Estado mandato

Introduzca el estado del mandato. Este campo identifica el estado del mandato. El sistema selecciona los mandatos que están activos y tienen lugar antes de la fecha de cancelación. Los valores válidos son:

Y - Activo

N - Inactivo

F activación mandato

Introduzca la fecha en la que entra en vigor el mandato. Utilice este campo para activar un mandato inactivo. Debe introducir la fecha de activación en este campo si el mandato está inactivo.

Versión mandato

Introduzca el número de versión del mandato. Un mandato con un número de versión 1 indica que el mandato no tiene ningún cambio. El valor por defecto en el momento de crear el mandato es 1, y este valor va aumentando a medida que se van realizando cambios en el mandato.

Última fecha cobro

Se trata de un campo de salida y, si no se introduce ningún valor, el sistema lo rellena con la fecha del último cobro que se procesó para este mandato.

Cdor transacciones mandato

El sistema rellena este campo dependiendo del número de cobros efectuados en el mandato.