(ITA) Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias

En Italia, las compañías que envían al banco identificaciones bancarias o informaciones de cuentas incorrectas o incompletas deben abonar cargos. Para evitar estos cargos, las compañías validan cuidadosamente la identificación bancaria y la información de la cuenta introducidas en el sistema durante el registro de datos.

El sistema se puede configurar para que valide automáticamente la información de la cuenta cuando se usan estos programas o informes:

Bank Account Cross-Reference (P0030A)
Bank Account Information (P0030G)
Bank Revision - Italy (P7430IT)
Enter Customer Drafts (P03B602)
Efectos preautorizados (R03B671)
Formato de cinta de remesa de giros magnéticos de C/C RIBA (R03B672IT)

El sistema valida la información de la cuenta según la tabla Bank ID - Italy (F74030).

Los bancos de Italia calculan un cargo por servicio cuando se incluyen números de identificación bancaria o de cuenta no válidos en la información del cliente que la compañía envía para procesar los efectos de cuentas por cobrar (RiBa) y los pagos automáticos.

La información de identificación bancaria de Italia consta de un código de entidad bancaria, el cual incluye dos segmentos de 5 caracteres:

El código bancario (ABI)
El código de la sucursal bancaria (CAB)

El segmento ABI identifica el banco (por ejemplo, Banco di Napoli) y precede al segmento CAB, que identifica a la sucursal (por ejemplo, Banco di Napoli - Positano).

El Banco de Italia (Banca d'Italia) mantiene y actualiza números de identificación bancaria válidos. Cada uno de los bancos puede proporcionar a sus clientes la información actualizada en una cinta o disquete.

El sistema JD Edwards EnterpriseOne admite el formato COMIT y suministra la tabla Bank ID - Italy (F74030) con el software localizado para Italia. En esta tabla se debe cargar la información proporcionada por Banca d'Italia. Una vez cargada la información, se pueden realizar modificaciones en la tabla bancaria conforme proceda.

Para validar la información de identificación bancaria, el sistema valida los códigos bancarios y los códigos de sucursal cuando el usuario realiza las siguientes tareas:

Configuración de información de cuenta bancaria
Introducción de efectos de cuentas por cobrar
Generación de efectos de cuentas por cobrar previamente autorizados
Creación de la tabla de remesa de efectos de cuentas por cobrar

El sistema valida la información bancaria del cliente con respecto a la información válida de identificación bancaria de la tabla F74030.

Los programas que validan la información de la cuenta y de la identificación bancaria se describen en la tabla siguiente:

Programa	Función
Información de cuenta bancaria (P0030G)	El sistema emite un mensaje de error en la pantalla Modificación de información bancaria si falta información bancaria o no es válida.
Bank Account Cross-Reference (P0030A)	Si el campo Código país localización de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario no está en blanco y el código de país del cliente, proveedor o empleado de la pantalla Modificación del Libro de direcciones es IT (Italia), el sistema emite un error en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección si falta la información bancaria o si no es válida.
Enter Our Drafts or Enter Customer Drafts (P03B602)	El sistema emite un mensaje de error en la pantalla Introducción de efectos si la información bancaria no es válida.
Efectos preautorizados (R03B671)	El sistema imprime un informe de errores en el que indica a los clientes cuya información bancaria no figura o es errónea. Puede revisar la lista para corregir o actualizar la información bancaria antes de generar los efectos.
Formato de cinta de remesa de giros magnéticos de C/C RIBA (R03B672IT)	Cuando se envían efectos, el sistema valida de nuevo la información bancaria e incluye los efectos de todos los clientes designados en el archivo bancario electrónico. El sistema imprime un informe de errores en el que indica a los clientes cuya información bancaria no figura o es errónea.