Definición de cuentas bancarias para pagos SEPA

Para procesar pagos SEPA, debe definir las cuentas bancarias de su compañía y proveedores como cuentas SEPA. Puede acceder a las cuentas bancarias de la compañía mediante el programa Bank Account Information (P0030G). Puede acceder a las cuentas bancarias del proveedor mediante el programa Bank Account Cross-Reference (P0030A). Ambos programas llaman al programa SEPA Account Setup (P740001), que muestra la pantalla Configuración de cuentas SEPA en la que puede especificar si la cuenta se va a utilizar para pagos SEPA. El sistema almacena el valor que introduzca en la tabla SEPA Account Setup (F740001).

Si especifica una cuenta como SEPA, debe introducir un IBAN válido en la pantalla de definición de la cuenta del programa Bank Account Information o del programa Bank Account Cross-Reference. Cuando haga clic en el botón OK de la pantalla, el sistema validará el IBAN y mostrará un mensaje de error si la entrada es incorrecta o si el campo de IBAN se deja en blanco.

El sistema rellena el campo IBAN de la pantalla Configuración de cuentas SEPA con el IBAN que haya introducido en el programa Bank Account Information o en el programa Bank Account Cross-Reference. No puede introducir ni editar el IBAN en la pantalla Configuración de cuentas SEPA. Cuando haga clic en el botón OK de la pantalla Configuración de cuentas SEPA, el sistema validará el IBAN y mostrará un mensaje de error si la entrada es incorrecta o si el campo de IBAN se deja en blanco.

Después de designar una cuenta como cuenta de SEPA, puede introducir o comprobar el código BIC en la pantalla Modificación de información bancaria o Configuración de cuentas bancarias por dirección. Debe introducir el código BIC en el campo Código SWIFT de la pantalla Modificación de información bancaria o Configuración de cuentas bancarias por dirección. Puede dejar en blanco el campo.

Noel El número BIC, también llamado número SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) está formado por cuatro elementos, en este orden:

1. Cuatro caracteres para el código del banco.

2. Dos caracteres para el código de país.

3. Tres caracteres para el código de sucursal (opcional).

Cuando se introduce el número BIC, el sistema valida que:

• No se hayan introducido caracteres especiales, como /, & o %.

• La cada de caracteres introducidos esté formada por 8 u 11 caracteres.

  Las posiciones 5 y 6 corresponden al código de país de la cuenta bancaria, que debe definirse en la tabla de UDC 74/SA.

Si el número BIC introducido no supera la validación, el sistema muestra un mensaje de error.

Nota: el sistema muestra las pantallas Modificación de información bancaria o Configuración de cuentas bancarias por dirección después de la pantalla Configuración de cuentas SEPA cuando el campo Código de país de localización del programa User Profile Revision se establece con un país para el que el sistema JD Edwards EnterpriseOne admite pagos SEPA.

Después de definir las cuentas bancarias como cuentas SEPA, puede ejecutar el programa BIC and IBAN Control Report para imprimir un informe que muestra las cuentas que no tienen códigos BIC, aquellas que no tienen números IBAN o todas las cuentas que no tienen ni códigos BIC ni números IBAN en el registro de cuenta bancaria. El sistema lee los registros de las tablas F0030 F74001.

El programa Bank Account Information (P0030G) funciona de forma diferente en el programa Bank Account Cross- Reference (P0030A) cuando designa cuentas bancarias como cuentas SEPA. Seleccione el menú Configuración de pagos automáticos (G04411). Utilice el programa Bank Account Information para trabajar con los registros de las cuentas bancarias de su compañía y utilice el programa Bank Account Cross-Reference para trabajar con cuentas de proveedores.

En el caso del programa Bank Account Information, para designar la cuenta como cuenta de SEPA, debe existir un registro de cuenta bancaria. Siga estos pasos para crear un registro nuevo y designar un registro como cuenta SEPA.

Pasos para crear un registro y designar una cuenta bancaria de la compañía como cuenta SEPA:

1. Seleccione el menú Configuración de pagos automáticos (G04411).

2. Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias de LM.

3. Rellene la información necesaria en la pantalla Configuración de cuenta bancaria de Libro mayor y, a continuación, haga clic en OK.

   Al hacer clic en OK, el sistema guarda el registro nuevo de la cuenta bancaria.

4. Haga clic en Cancelar en la pantalla Configuración de cuenta bancaria de Libro mayor.

5. En la pantalla Trabajo con cuentas bancarias de LM, seleccione el registro que ha creado y, a continuación, seleccione Información bancaria en el menú Fila.

6. En la pantalla Configuración de cuentas SEPA, seleccione la opción Cuenta bancaria SEPA y haga clic en OK.

Pasos para designar un registro de cuenta bancaria de su compañía como cuenta SEPA:

1. Seleccione el menú Configuración de pagos automáticos (G04411).

2. Busque y seleccione el registro que desea designar como cuenta SEPA y, a continuación, seleccione Información bancaria en el menú Fila.

3. En la pantalla Configuración de cuentas SEPA, seleccione la opción Cuenta bancaria SEPA y haga clic en OK.

El programa Bank Account Cross-Reference le permite crear una cuenta y designarla como cuenta SEPA en los mismos pasos. Pasos para crear un registro y designar una cuenta bancaria de proveedor como cuenta SEPA:

1. Seleccione Referencia cruzada de cuentas bancarias en el menú Configuración de pagos automáticos (G04411).

2. Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias por dirección.

3. Introduzca la información necesaria para la cuenta bancaria del proveedor en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección y haga clic en OK.

4. En la pantalla Configuración de cuentas SEPA, seleccione la opción Cuenta bancaria SEPA y haga clic en OK.