Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias

El número de identificación (ID) bancaria identifica el banco en el que se ha abierto la cuenta. El número de identificación bancaria se incluye en la información del cliente que se envía para procesar los efectos de cuentas por cobrar y los pagos EFT.

Si se configura el código de país de localización en el perfil de usuario, se pueden activar las rutinas de validación de los identificadores bancarios para estos países:

  • Bélgica

  • Francia

  • Finlandia

  • Italia

  • España

Si se rellena el campo Código país localización en la pantalla Modificaciones de perfil de usuario, se obliga al sistema a buscar una rutina de validación del identificador bancario, ya que no se especifica la rutina que se utilizará. Por ejemplo, si se especifica Bélgica en el campo Código país localización, se pueden, no obstante, validar identificadores bancarios de otros países. Cuando se usa el programa Bank Account Cross-Reference (P0030A), el sistema utiliza el valor del campo País de la ficha Correo de la pantalla Modificación del Libro de direcciones para determinar la validación que se utilizará para el registro del libro de direcciones.

El sistema valida los números de código bancario y los códigos de sucursales bancarias cuando se introduce el identificador bancario en el programa Account Cross-Reference (P0030A) o en el programa Bank Account Information (P0030G). El sistema identifica los clientes cuya información bancaria no es válida con un mensaje de error.

Se puede ejecutar el informe Validación de cuentas bancarias (R00314) para comprobar si falta información bancaria de los clientes.

El sistema valida la información de la cuenta y la identificación bancaria a lo largo de todo el proceso de efectos:

Proceso

Función

Creación de giros en lote C/C (R03B671)

El sistema imprime un informe de errores en el que indica a los clientes cuya información bancaria no figura o es errónea. Puede revisar la lista para corregir o actualizar la información bancaria antes de generar los efectos.

Remesa de giros (R03B672)

Cuando se envían efectos, el sistema valida de nuevo la información bancaria e incluye los efectos de todos los clientes designados en el archivo bancario electrónico. El sistema imprime un informe de errores en el que indica a los clientes cuya información bancaria no figura o es errónea.